11月3日,军工板块再现“一日游”行情。板块开盘下挫,英维克、华菱线缆大跌逾7%,天秦装备、抚顺特钢、华自科技、国机精工等个股跟跌。
虽然今年来市场轮动提速,风格多变,但市场表现如此变幻莫测还是让人大感意外。不过,军工股一向因为信息不透明,业绩持续性很难判断而变得神秘莫测,令人捉摸不透,因此历来具有较为明显的波动性特征。今日的短暂回调虽有些意外,但也在情理之中。
近期军工走势与以往相比,稳定性、持续性、市场认知均有所不同。但是相关从业人士表示,军工板块虽然时有异动,但每次回调均能再创新高,板块表现出较强的韧性,呈现螺旋式震荡攀升态势。
三季报业绩亮眼
虽然今日军工板块再现“一日游”行情,但从基本面上看,军工板块并没有什么实质性的利空,甚至三季报的表现可以说是十分亮眼。
数据显示,受统计的军工板块102家上市公司,在2021年前三季度共实现营业收入3893亿元,同比增长19.26%;归母净利润280.14亿元,同比增长22.38%;第三季度单季共实现营业收入1331.76亿元,同比增长9.79%;归母净利润93.27亿元,同比增长21.62%。
随着板块内各上市公司三季报披露完成,机构分析指出,军工行业整体业绩表现优异,规模效应凸显,行业高景气度进一步得到验证。目前军工板块整体估值不高,指数估值水平比历史上近44%的时期都要低,可以说具备较高的估值安全边际。
机构看好军工后续走势
针对后市,华西证券认为,从博弈角度来看,军工指数多次在跨年行情中跑赢大盘,在跨年行情中,随着市场风险偏好的改善,军工板块关注度有望继续提升,军工指数或创新高,全面看好跨年行情。
浙商证券也维持“国防板块将在波动中上涨,不缺热点事件/订单/业绩的催化,短期回调均提供买入机会”的判断。
值得一提的是,对于军工板块,公募基金早已“亮剑”。基金三季报显示,公募基金对军工行业的配置有明显提升,重仓规模再度创历史新高,显示出机构对于军工行业的发展信心。
据上市公司三季报和基金三季报显示,朱少醒、冯明远、赵诣、谢治宇、杨锐文、梁浩等一批明星基金经理对于军工股均是青睐有加,有的前十大重仓股中出现军工股身影,有的现身军工股前十大流通股东名单。
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