作者:INSIGHTFUL
编译:深潮TechFlow
在这个牛市中, Meme 代币仍然吸引了大量关注,普通投资者认为这是他们在这一周期成功的唯一机会。尽管潜在回报巨大,但相应的风险也不容忽视。
本文旨在帮助你制定交易规则和获利策略,以提高获利的可能性,而不是完全回吐所有的纸面收益,期待下一个 100 倍的回报。
Meme 是加密货币中最真实和最简单的表现。传统上,Meme 与散户交易者密切相关,但这一周期并未看到散户的全面回归。尽管如此,在这一周期的早期阶段,Meme 的关注度比以往更高。
目前,市场由经验丰富的加密交易者主导,许多人正处于第二个或后续周期。当前市场参与者通常会:
专注于最大化利润。
意识到超过 90% 的“基本”项目实际上是 Meme,缺乏真正价值,注定会失败。
我们看到许多例子表明:
Meme 显著的财富创造潜力。
多个亿级、风险投资支持的“基本”项目因长期解锁期而缓慢衰退的例子。
考虑到这些因素,许多人倾向于选择 Meme 是可以理解的。它们被证明是强大的财富创造者,且不需要“创新技术”的虚假外衣。
PEPE 和 WIF 在去年 5 月回调后强劲反弹,突显了这一周期对 Meme 看法的变化。与过去不同,过去 Meme 的强度通常预示着市场顶部和交易者信心的高峰,而如今的 Meme 在市场整体回调和低信心时期显示出韧性。
像 $PEPE 和 $WIF 这样的市值较大的 Meme 在不确定时期几乎成为了用户的避风港。Meme 超级周期显然已开启。
我们将其分为以下四个类别:
4 位数(1,000 到 9,000)
5 位数(10,000 到 100,000)
6 位数(100,000 到 900,000)
7 位数(1,000,000 到 9,000,000)
百万美元的问题是:“我资本少,如何在 shitcoin/Memecoin 中获得成功?”
诚实的回答是,机会非常渺小,尤其对新手而言。但以下是一些提高你成功几率的指导原则:
坚定投资:将投资组合的一大部分投入到有强烈信念和合理理由的投资中。
快速退出:争取 2-4 倍的回报,迅速退出。避免在大部分投资都集中在一项投资时持有过久。
选择性投资:专注于逻辑和理性,而非图表和蜡烛图。将 20-25% 的资金投入一项投资,冒足够的风险以可能脱离这一阶段。
牛市机会:在风险偏好高的强劲牛市中,叙事能够为成功投资提供动力。
第一步:接受现实
明白用像 100 美元这样的小额资金不可能一夜之间成功。不要仅依赖加密货币来支付生活开支。把加密货币视为一个秘密项目,是你在幕后掌握的技能。
第二步:掌握特定领域
在资本有限的情况下,专注于提升交易技能,而非单纯赚钱。积累资本,直到你能够熟练识别机会。选择一个细分领域(如波段交易、小市值、中市值、大市值),深入研究。通过模拟交易进行练习,并通过 Web3 的副业(如网页开发、社区管理或平面设计)积累资本。
第三步:用储蓄资本开始交易
一旦对交易技能有信心,并积累了一些资本,就开始慢慢投资。在以太坊上,如果你能准确发现机会,一枚 ETH 就足够了。交易时要挑剔,严格把握获利,快速止损。
第四步:进行长期投资
拥有稳固投资组合后,将相当一部分资金投入到长期看好的项目中。持有该项目,直到信念减弱。即使在投资组合的重大部分上获得 3-5 倍的回报也是非常可观的。虽然在高风险项目上小额投资可能带来大收益,但目标是遵循理性的原则。
如果你有低五位数的资金,遵循与低四位数投资组合相同的策略,但将每笔交易的头寸降低到 10-15%。保持极为挑剔。凭借这笔资金,你可以舒适地进行图表交易,在支撑位买入,在阻力位卖出主要上涨的币种。随着你接近高五位数,更加专注于图表交易,密切关注交易量。
维持和扩大一个六位数的投资组合是具有挑战性的。你的目标是保护收益,并在有价值的机会中部署资本。达到七位数的旅程将是缓慢的,需要对长期过程的承诺。如果你能提前介入,考虑在新的主要上涨币种中投资。比较持有者数量/市值与近期表现优异的币种,查看 Twitter 上大多数人是否已关注它。
为每笔交易设置止损条件:
识别并标记图表上的主要支撑位。如果价格触及这些水平,及时止损并继续前进。
避免资产贬值至零。如果交易不如预期,及时退出。
无效条件可能因多种因素而发生,例如交易量减缓、失去主要支撑位或合理的 FUD。
预先规划退出:
在进入交易之前,提前确定如果交易未按计划进行,你将在哪里退出。
根据你的目标和风险承受能力,考虑对老币设置止损。对于新的和波动性大的币种,你可以采取“10 倍或破产”的策略。
监控炒作和情绪:
对于 Meme 代币,关注 Telegram 和 Twitter 上的炒作和市场情绪。
评估整体市场情绪,特别关注主要币种及其衍生币。如果主要币种下跌,相关币种可能会下跌得更厉害。
评估实用币:
对于实用币,监控开发团队的动态,确保他们持续推出更新。
寻找市场尚未定价的即将到来的催化剂。
持有资产而不及时获利,导致巨额纸面收益转为损失。
以下是一些具体例子:
损失了 400 万美元的收益。
巨鲸在顶峰以 800 万美元出售 $JUP 兑换 $BODEN,损失 98%,将其 800 万美元变为 8.5 万美元。
拉远视角可以帮助你获得更全面的看法。
将 9 美元变为 40,000 美元后又回落至约 1600 美元。
埃隆・马斯克暂时将 Twitter 头像改为激光眼。虽然这是一个强有力的催化剂,但当他再次更改头像时,价格迅速下跌。事情变化得非常快,通常如果你没有提前获利,就无法在最佳时机进行对冲。
在价格剧烈波动时降低风险:
在显著的价格波动中及时获利,以降低整体风险。
问自己,谈论该币的人是否以拉盘和出货而闻名。
找出该币上涨的原因:
识别该币上涨的原因。是纯粹的投机,还是与之前成功项目的开发者有关?
认识到顶峰通常由影响者的广泛炒作或重要事件(如在 Binance 上上市)标志。
如果你感到兴奋并开始截图,那可能是卖出的信号。
逐步获利:
定期获利至关重要。重要的是你实际保留的收益,而不仅仅是纸面上的收益。
示例策略:在 3-4 倍收益时卖出 25% 以覆盖初始成本,然后在每次 2-3 倍收益时再卖出 25%。
保留 10-20% 的“月球包”以保持投资,避免卖出后的遗憾。
从错误中学习:
亲身经历是交易中最好的老师。从损失中得到的教训是无价的。
在你犯错之前,关于获利或检查合约地址的建议可能不会完全引起共鸣。
错误带来的痛苦将成为未来的有力警示。
简单中的价值:
简单的东西往往被忽视,因为它看起来不够复杂。
在市场反弹期间观察最大的波动,以了解最受关注的方向。
例如,在 2024 年 6 月和 7 月对表现优异的 $MOG 进行定投,显示出持续的优异表现。
识别在市场反弹期间表现不佳的持仓,以调整你的关注重点。
避免过度交易:
过度交易会慢慢消耗你的投资组合。频繁更换头寸会降低思维的清晰度。
保持纪律:做好研究,建立信念,选择头寸并坚持。
学会喜欢卖出:
卖出在心理上比买入更难,因为你会害怕错过巨额收益。
持续获利通常比期待不太可能的回报更具回报性。
你每天持有一个头寸,实际上是在选择它,而非其他潜在机会。
稳定收益胜于大胜:
追求多个 3-5 倍的收益,而不是期待 100 倍的回报。
场景 #1:为追求 10-100 倍的收益而坚持,往往会错过较小但更稳定的利润。
场景 #2:持续的 3-5 倍回报随时间推移可以显著复利。
避免重新进入盈利交易:
在获得 2-4 倍收益后,平仓并等待回调再考虑重新进入。
胜利后的兴奋可能导致过度自信和积极偏见,增加损失风险。
在平仓后将该交易从观察列表中移除,有助于避免情绪化的重新进入。
谨慎相信你的情绪:
在加密货币中,正确的决定往往让人感觉是错误的。在炒作阶段卖出或在回调时买入可能是逆向思维,但确实能带来盈利。
认识到像兴奋和恐惧这样的情绪可能会误导你,因此应基于理性分析做出决策。
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)