武田公佈2018会计年度全年业绩并发佈2019会计年度指引

• 2018会计年度出色的业绩由主要成长产品和严格的营运成本规定所驱动，原武田公司1大幅超过原本的指引并吸收了夏尔公司(Shire)收购相关的成本
• 2019会计年度，武田五大主要业务领域2主要成长产品的持续成长动力可望大幅抵消独有权丧失等重大不利因素
• 拥有14个全球品牌3的均衡投资组合，创新研发引擎可提供永续的产品线，以及对扩大利润率和去槓桿化目标的承诺，为未来的成长奠定坚实的基础

日本大阪--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TOKYO:4502, NYSE:TAK)：

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20190513005951/en/

2018会计年度全年业绩

原武田公司基础营收增加+5.3%；依据报告的合併营收增加+18.5%

• 原武田公司基础营收稳步增加+5.3%，ENTYVIO (+34.8%)和NINLARO (+36.1%)等主要成长产品有重大贡献。

• 依据报告的合併营收增加+18.5%，达到2兆972亿日圆。这主要是由於从2019年1月8日起纳入原夏尔公司业绩，但是将武田分销通路政策运用到原夏尔公司产品产生的一次性负面影响抵消了这一结果。

原武田公司基础核心盈餘利润率扩大+540个基点

• 原武田公司基础核心盈餘成长+38.7%，在利润率扩大+540个基点之中，有四分之叁是受到营运成本规定的驱动。根据过去两年收益的简单相加，原武田公司基础核心盈餘利润率目前已扩大+960个基点，受到主要成长产品和执行全球营运成本措施的驱动。
• 原武田公司营业利润成长+70.3%，主要受到业务发展动力的驱动。2017会计年度对Wako Pure Chemical的撤资和转让额外产品给Teva合资企业获得大额一次性收益，2018会计年度出售房地产和对Multilab和Techpool的撤资也增加了收益。
• 依据报告的合併营业利润下降-15.2%，至2,050亿日圆，依据报告的合併每股盈餘下降-52.6%，至每股113日圆，主要是受到大笔非现金收购会计费用的影响。原武田公司报告的营业利润表现强劲完全吸收了2018会计年度收购夏尔公司相关的成本。

创新研发引擎带来重要的产品线里程碑

• 在针对溃疡性结肠炎的VARSITY平行对照研究中⁴， ENTYVIO的疗效优於adalimumab。在美国针对溃疡性结肠炎和在欧洲针对溃疡性结肠炎和克隆氏症的皮下製剂提出监管申请。⁵
• 2018会计年度TAKHZYRO在美国和欧洲获得批准，ALUNBRIG在欧洲获得批准。ADCETRIS迎来重要的标籤扩大范围，在日本和欧洲获准纳入既往未接受治疗的何杰金氏淋巴瘤，TRINTELLIX在美国纳入处理和治疗紧急性功能障碍速度的资料。
• 自2018年4月以来，创新产品线已完成15项新分子实体临床分期。
• 2018年，与生物科技和学术界展开44项新合作，并宣佈3项尖端细胞疗法合作伙伴关係。

处置非核心资产以产生现金并集中业务

• 合併自由现金流增加+4.6%，至3,781亿日圆，包括出售房地产、有价证券以及Techpool和Multilab非核心业务产生的2,009亿日圆。
• 2019年5月8日，武田宣佈同意将XIIDRA脱售给诺华公司，预付现金34亿美元，潜在里程碑最高达19亿美元；将TACHOSIL出售给Ethicon，获得3.58亿欧元预付款及长期製造服务协定。⁶
• 武田计画利用处置非核心资产所得的收益来减少负债，并加速去槓桿化，在3至5年內迈向净负债/调整后EBITDA为2.0倍的目标。

武田总裁兼执行长Christophe Weber评价道：

“2018会计年度是武田歷史上重要的一年，因为我们完成了对夏尔公司的收购，创造有竞争力、以价值为基础的研发驱动型全球生物製药领导企业。我很高兴，儘管全年我们都专注於规划和执行公司整合，但我们仍保持强劲的业务发展动力，我们卓越的财务业绩就证明了这一点。
夏尔公司的整合工作正按计画进行，符合武田的价值观和文化。我们还确定了实现更大成本综效的机会，并在非核心资产处置策略方面取得进展。
展望未来，我相信我们对於公司未来的成长建立了强大且富有韧性的基础。我们专注於胃肠道疾病、罕见疾病、血浆衍生疗法、肿瘤学和神经科学这五个关键业务领域，我们的中期营收将由全球14个品牌组成的均衡投资组合驱动。我们的创新产品线也在发挥作用，去年完成了15项临床分期，我们致力於迈向扩大利润率和去槓桿化的目标。
凭藉我们的业务领域重点、研发引擎和财务实力，武田在为病患和股东提供长期价值方面居於有利地位。”

2018会计年度依据报告的合併业绩（4月-3月）

• 原武田公司强劲的业绩吸收了夏尔公司收购相关成本。如欲瞭解这些成本细目的更多详情，请参阅附录。

2019会计年度全年指引

2019会计年度管理层指引：业务发展动力可望大幅抵消独有权丧失等重大不利因素

• 我们五大主要业务领域的主要成长产品的发展动力可望大幅抵消VELCADE、FIRAZYR、ULORIC和其他产品独有权的丧失。
• 原夏尔公司业绩的全年合併、成本综效和营运成本管理可望对350-370日圆的基础核心每股盈餘有所贡献。

• 对於VELCADE在美国的财务假设是2019年7月会有另一家非治疗性竞争对手推出静脉和皮下给药。如果未出现额外的竞争对手，则预估基础营收成长将为“持平到略增”。

武田财务长Costa Saroukos表示：

“我们对2019会计年度的指引反映了独有权丧失的重大影响，若非此一影响，在ENTYVIO、TAKHZYRO、NINLARO等主要产品和我们的免疫球蛋白特许经营销量持续扩大的带动下，营收将成长大约6-7个百分点。我们预期在2019会计年度，基础核心盈餘利润率将达到25%左右；在持续推行营运成本效率和坚持不懈执行我们的成本综效目标带动下，希望中期基础核心盈餘利润率达到35%左右。在完成对夏尔公司的收购之后，我们对综效机会进行了深入、自下而上的审查，我欣然宣佈至2021会计年度结束前，我们在年度经常性节餘中的成本综效目标从14亿美元提高到大约20亿美元。
除了利润率改善之外，我们还致力於在3-5年內快速去槓桿化，迈向我们净负债/调整后EBITDA比率为2.0倍的目标。这将由强劲的现金流和脱售资产加速去槓桿化来驱动，例如最近宣佈出售XIIDRA和TACHOSIL的协议。此外，我们将继续对公司进行重点投资，以支撑我们的成长动力，并计画维持我们一贯的股利政策，即每年180日圆的股利政策。
武田已履行2018会计年度的承诺，这体现在我们卓越的利润率改善和现金创造上，我们致力於达成未来的目标，为我们的股东带来可观的回报。”

2019会计年度预测：预期核心盈餘强劲成长+92.2%，净利润（不包括交易相关成本及收购会计影响）成长+17.7%

• 由於将原夏尔公司全年业绩纳入本全年业绩，预期营收较前一年成长+57.4%。
• 预期营业利润和每股盈餘将受到与夏尔公司收购相关的整合成本和收购会计相关成本的显着影响。扣除夏尔公司收购相关成本和收购会计的影响，本年净利润将成长+17.7%（详见附录）。
• 由於全年原夏尔公司贡献、成本综效和持续推行营运成本规定，预期核心盈餘强劲成长+92.2%。

关於武田2018会计年度业绩的更多详情和其他财务资讯，请造访https://www.takeda.com/investors/reports/

关於武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TOKYO:4502/NYSE:TAK)是总部位於日本、以价值为基础的研发驱动型生物製药业领袖，致力於将科学转化为高度创新的药品，从而为病患提供更佳的健康和更美好的未来。武田的研发努力专注於肿瘤学、胃肠病学、罕见疾病和神经科学。我们还对血浆衍生疗法和疫苗进行有目标的研发投资。我们正致力於开发高度创新的药物，经由推进新治疗方案的未开发领域，利用我们强化的合作研发引擎和能力，创造强大、模式多样化的产品线，进而为改变人们的生活贡献力量。我们的员工致力於改善病患的生活品质，与近80个国家和地区的医疗领域合作伙伴携手合作。
查询详情，请造访https://www.takeda.com

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某些非国际财务报告準则(IFRS)的财务指标

本新闻稿与本新闻稿相关分发的资料包括并未根据国际财务报告準则(“IFRS”)列报的某些IFRS财务指标，如基础营收、核心盈餘、基础核心盈餘、核心净利润、基础核心净利润、基础核心每股盈餘、净负债、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)、经调整EBITDA及营运自由现金流。武田管理层根据本新闻稿包含的IFRS和非IFRS指标评估业绩及做出运营和投资决策。这些非IFRS指标排除了某些收入、成本和现金流专案，它们包括在根据IFRS列报的最具可比性的指标中或按不同方式计算。纳入这些非IFRS指标，管理层希望为投资人提供额外资讯，用於进一步分析武田的绩效、核心业绩和基础趋势。武田的非IFRS指标未根据IFRS编製，且此等非IFRS指标应被视为根据IFRS编製指标（我们有时将其称为“依据报告”指标）的补充而非替代。武田鼓励投资人审阅非IFRS财务指标与其最直接可比的IFRS指标的对账情况。

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医疗资讯

本新闻稿所提到的产品可能并未在所有国家上市，或可能以不同的商标进行销售，或用於不同的病症，或採用不同的剂量，或拥有不同的效力。本文中所包含的任何资讯都不应被看作是任何处方药的申请、推广或广告，包括那些正在研製的药物。

财务资讯

武田的财务报表根据《国际财务报告準则》(IFRS)编製。夏尔公司(Shire)的财务报表是按照美国普遍接受的会计準则（即美国公认会计準则GAAP）列报。因此，武田和夏尔公司各自的财务资讯并不是直接可比的。

收购夏尔公司於2019年1月8日完成，我们截至2019年3月31日之会计年度的综合业绩包含夏尔公司2019年1月8日至2019年3月31日的业绩。提及“原武田”公司是指我们在收购夏尔公司之前持有的公司。提及“原夏尔”公司是指透过夏尔收购所获得的公司。

此外，本报告指的是武田的调整后EBITDA和夏尔的非GAAP EBITDA。武田的调整后EBITDA不是根据IFRS列报的财务指标，夏尔公司的非GAAP EBITDA不是根据美国GAAP列报的财务指标。根据IFRS（对武田）列报的最可比较衡量标準是本年度的净利润，而按照美国GAAP（对夏尔公司）则是净收入。请参阅第58页和第74页幻灯片，瞭解关於武田的调整后EBITDA和夏尔公司非GAAP EBITDA的进一步说明，以及对於根据IFRS和美国GAAP列报的相关最接近可比指标的对比。武田的调整后EBITDA和夏尔公司的非GAAP EBITDA不可直接比较，因为(1)武田的业绩依据IFRS，而夏尔公司的业绩依据美国GAAP，并且(2)武田的调整后EBITDA和夏尔公司的非GAAP EBITDA定义不同。

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FY2018 reported results in detail and FY2019 forecast