中泰证券发表研报指,公募基金2019年二季报基本披露完毕,该行以Wind公募基金持股数据为基础,统计公募基金对通信板块成分股的持仓情况。2019Q2基金持股通信行业板块占比为1.37%,确定性较高标的获得超配,5G有望成为未来一段时间驱动行业转向超配重要因素。
研报指,2019Q2通信行业仓位环比下降,提升空间明显;个股集中度进一步提升,头部集中趋势明显;整体低配,仍超配部分通信板块个股,确定性较高标的获得超配。此外,2019Q2外资持股比例保持稳定。
维持通信行业增持评级。该行建议关注5G投资周期向上中兴通讯,手机ODM龙头厂商闻泰科技,物联网模组与终端高新兴、移为通信、移远通信,智能控制器拓邦股份,小基站:京信通信、佰才邦、剑桥科技、中嘉博创;边缘计算供应商:网宿科技、浪潮信息。5G投资周期向上:烽火通信、中国铁塔;高速光模块:光迅科技、中际旭创、新易盛和天孚通信;天线和射频:通宇通讯、摩比发展、东山精密、北斗星通,终端器件:信维通信和麦捷科技。
风险提示:贸易争端悬而未决、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险
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