【财华社讯】领智金融(08163-HK)公布，该公司建议每持1股认购4股(1供4)，以每股0.11港元发行不少于10.488亿股新股及不多于10.489亿股新股，集资不少于1.1537亿港元及不多于1.1538亿港元。该公司拟按以下方式动用建议供股的所得款项净额：约5500万港元用于向主席、执行董事兼行政总裁张伟贤偿还部分2008年可换股债券；约1264万港元用于偿还张氏垫款；约1486万港元用于偿还2014年承兑票据；及余额约2830万港元用作该集团的一般营运资金，并有助该集团把握日后可能出现的潜在投资机会。
于2020年1月10日交易时段后，该公司与滙朗订立认购协议，据此，滙朗有条件同意认购，而该公司有条件同意发行本金额为39,805,651港元的滙朗可换股债券(可按滙朗兑换价每股股份0.110港元(可予调整)兑换为滙朗兑换股份)，以作为债务清偿。
滙朗根据认购协议应付的认购款项将透过抵销该公司根据2019年承兑票据应付王显硕的本金额800万港元(将于认购事项完成时由王先生出让予滙朗以促成抵销)；及该公司于2020年1月10日根据王氏融资应付王先生的未偿还本金额及应计利息合共31,805,651港元(将于认购事项完成时由王先生出让予滙朗以促成抵销)偿付。
于2020年1月10日交易时段后，该公司与可换股债券持有人订立第四份补充契据，据此，该年可换股债券的到期日由2020年8月13日进一步押后3年至2023年8月12日；及将2008年可换股债券的兑换价由每股2008年兑换股份0.95港元修订为每股2008年兑换股份0.110港元，由2020年8月13日起生效(可予调整)。
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