资金跑步入场沪指劲升5.7% A股时隔5年市值再破10万亿美元

原創

7月6日，A股三大股指早盘全部高开高走，沪指早盘高开1%后一分钟内上攻至3200点关口，随后再度拉升，深成指跟涨，沪深300指数创5年来新高，而创业板表现则相对较弱。临近上午收盘，两市指数丝毫没有减弱势头，大金融、中字头等权重板块再度冲高，半导体为主的科技板块亦表现强势，两市成交量放大，沪指涨幅扩大至4%，深成指、创指奋起直追。午后，沪深三大指数持续走高，沪指涨幅扩大至5%以上；尾盘，指数一路高歌猛进、势不可挡，沪指涨幅扩大至逾5.8%，突破2019年前高3288.45点，盘中最高触及3337.27点创2018年3月以来新高，A股总市值突破10万亿美元，为2015年6月以来首次！增量资金带动盘面全线上攻，沪深两市成交额突破1.5万亿元，约3600只个股飘红，近200股涨停，市场氛围较为亢奋。

截止收盘，沪指暴涨5.71%，创五年来最大单日涨幅，收报3332.88点；深成指涨4.09%报12941.72点；创业板指涨2.72%报2529.49点。两市成交额1.56万亿，为连续第三日破万亿，235股下跌，3585股上涨，197股涨停；此外，继上周最后两个交易日北上资金分别净买入A股171.15亿元和131.94亿元后，今日再度净买入136.52亿元，其中沪股通净流入51亿元，深股通净流入85.52亿元。

盘面上，金融股延续近期暴涨行情，券商、银行、地产板块涨超9%，券商、银行股批量涨停;免税、芯片概念板块同样大涨，煤炭、建筑、航空装备等板块大涨靠前；仅医药、白酒等板块涨势较弱。

大金融板块延续暴涨行情

券商板块今日再度成为全市场的焦点，多只券商股开盘即涨停，券商板块涨停个股超20家，其中浙商证券(601878-CN)、中泰证券(600918-CN)股价均是“一字涨停”，中国银河(601881)、国金证券等纷纷拉升涨停；除了券商股之外，银行、保险板块也是强势尽显，中国人寿(601628-CN)、新华保险(601336-CN)等涨幅超过7%；免税概念持续火爆，腾邦国际(300178-CN)、凯撒旅业(000796-CN)一字板，王府井(600859-CN)、中国中免(601888-CN)等随后涨停，众信旅游(002707-CN)等大涨逾7%。白酒板块有所拉升，贵州茅台(600519-CN)市值突破2万亿收涨近4%，舍得酒业(600702-CN)、青青稞酒(002646-CN)、酒鬼酒(000799-CN)等跟涨。

此外，中芯国际上市之后将成为科创板首家“A+H”半导体公司，其重磅回A 令芯片产业链也受到资金强力关注，芯片概念股持续走强，沪硅产业(688126-CN)、聚辰股份(688123-CN)涨20.1%，安集科技(688019-CN)、中微公司(688012-CN)大涨逾16%，华润微(688396-CN)等涨逾15%，华灿光电(300323-CN)、北方华创(002371-CN)、斯达半导(603290-CN)、上海新阳(300236-CN)、江丰电子(300666-CN)、至纯科技(603690-CN)等多股涨停，紫光国微(002049-CN)强势四连板涨停，南大光电(300346-CN)、捷捷微电(300623-CN)纷纷大涨；银行股午后持续拉升走强，青农商行(002958-CN)涨停，渝农商行(601077-CN)、浙商银行(601916-CN)、紫金银行(601860-CN)、光大银行(601818-CN)、张家港行(002839-CN)、苏农银行(603323-CN)等拉升封板；汽车整车板块午后拉升走强，江铃汽车(000550-CN)涨超8%，长城汽车(601633-CN)涨逾6%，一汽解放(000800-CN)、上汽集团(600104-CN)、福田汽车(600166-CN)等跟涨。

高层有意加杠杆 场外资金跑步入市

周末，已大涨多日的券商板块再传利好，证金公司修改相关业务规则，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制，管理层取消了证券公司转融通业务保证金比例，简单解释一下，以前券商做“两融”是要券商自己交保证金的，现在不需要了，这有利于释放券商资本金，也降低了“两融”的成本，业内普遍认为这将提高券商资金的使用效率，更说明了高层有意为市场加杠杆。此外，市场的火热还表现在新投资者跑步入场，虽然目前6月份新增投资者数据还未出炉，但从券商的新增线上开户数量就可见一斑。中信证券7月日均开户数环比增长约30%，国泰君安6月线上开户环比上升三成以上。上半年来看，海通证券今年上半年开户数同比增长超过40%，长江证券上半年开户数较去年同期增长30%左右。无论是月度环比涨幅还是上半年的同比变化来看，开户数据都有大增之势。

另外，近期上市公司密集发布被举牌的公告，不少公司被同一股东二次举牌。而从举牌方看，保险资金的身影较活跃，一些举牌方表示会继续增持。从目前的数据来看，券商代表的非银金融板块成为增量资金买入重点。2020年6月开始，A股市场融资余额开始明显增长，过去几周，融资余额开始加速流入。刚刚过去一周，融资余额单周增加417亿，北向资金流入289亿，其中，非银金融、银行、地产迎来了比较多的增量资金；市场分析，受益于经济基本面向好趋势未变、资本市场深改加速释放制度红利、增量资金持续涌入等诸多利好因素，本轮大金融板块带动的上涨行情，根源是市场无风险利率下行，使得银行理财预期收益率降低，从而推动居民资金进入股市。

蓝筹股迎来价值重估的机会

今日沪深两市高开震荡上行，指数不断逼空，沪指涨了近6%强势上攻站上3300点，两市成交量逾1.5万亿，创5年新高，市场情绪极度亢奋，逾200股涨停。A股已进入强势状态，券商、银行、保险、房地产、煤炭全线爆发，市场成交量连续三日重回万亿，这有利于行情进一步向上发酵。因为从历史来看，此前两轮大牛市的第一波上涨，往往是权重行情，主攻的就是大金融，而唯有证券板块出现涨停潮，以及走出大牛股，才能旗帜鲜明地告诉场外资金牛市要来了，而现在A股很明显是在重演这一历史行情。

短期来看，目前市场上行空间，经过对股指的重要压力位置突破之后，空间被完全打开。目前大金融持续成为大资金主攻方向，借助于中报窗口开启，上半年表现较弱的蓝筹股均迎来价值重估的机会，蓝筹板块的轮动也会上演，但接下来势必分化，建议投资者短线关注事件性刺激和蓝筹股反弹机会，可以考虑组合配置，尽量保持低吸布局思路，享受板块轮动但整体上行的收益;而对于科技股、国资改革、新能源汽车等确定性较强的板块，建议逢低中线关注。