A股连续6日成交过万亿 军工农业股领涨市场上行压力仍较大

原創

8月5日，沪深两市三大指数早盘集体低开，随后整体探底回升，半导体板块迎重磅政策利好，芯片、半导体及软件等概念股大幅上涨，军工、转基因、医药、疫苗、食品饮料、农业、卫星导航、油气采掘等板块涨幅靠前，临近午盘股指全线翻红，创业板指一度涨近1.5%，银行、地产等权重板块则表现较弱；午后，指数起初下探回升，沪指一度再度翻绿，随后再度企稳，军工板块掀涨停潮，稀土、有色钴先后拉升走强。尾盘，农业板块持续走强，指数延续震荡格局。整体上，沪深三大指数低开后探底回升震荡收红，两市个股涨多跌少，逾百股涨停，涨停约百家，成交额为连续第6个交易日破万亿，市场短线情绪有所好转，但指数上行压力依旧较大。

截至收盘，沪指收涨0.17%报3377.56点，盘中最大跌幅逾1%，成交额为5265亿元；深成指涨0.72%，报13960.93点，成交额为6703亿元；创业板指涨0.97%报2860.24点，成交额为2293亿元；科创50指数涨1.44%。两市成交1.19万亿，为连续第六个交易日在万亿以上；北向资金合计净流出19.80亿元，其中沪股通净流出32.46亿元，深股通净流入12.66亿元。

盘面上，军工、贵金属、农业、稀土、食品饮料、猪肉等板块表现强势，半导体板块高开回落整体抛压较大，疫苗股探底回升，大金融板块回调，银行、机场航运、房地产等板块跌幅居前。

半导体板块表现活跃 军工、农业等股午后强势

受政策利好驱动，芯片、半导体板块集体活跃，芯片、半导体封测、硅片概念携手走强，协鑫集成(002506-CN)、国民技术(300077-CN)、晓程科技(300139-CN)、芯能科技(603105-CN)等多股封板；软件板块也有走高，润和软件(300339-CN)、鼎捷软件(300378-CN)等涨停；中芯国际概念股中，沪硅产业(-CN)、全志科技(300458-CN)、上海新阳(300236-CN)、北方华创(002371-CN)等均有拉升表现；油气采掘板块拉升，中油工程(600339-CN)封板，恒泰艾普(300157-CN)涨逾9%，准油股份(002207-CN)等涨超6%。而昨日领涨大市的银行板块今日回调明显，

值得注意的是，经历昨日回调后，国防军工板块今日再度卷土重来，午后再掀涨停潮，北斗星通(002151-CN)、北方导航(600435-CN)、亚光科技(300123-CN)、航发科技(600391-CN)、中飞股份(300489-CN)、航发控制(000738-CN)、航天彩虹(002389-CN)等多股掀涨停潮；生物疫苗板块探底回升，沃森生物(300142-CN)、君正集团(601216-CN)涨停，英特集团(000411-CN)以跌停开盘之后一路震荡向上一度涨超8%随后涨幅回落至微涨0.5%以内，盘中巨震高达18%，人福医药(600079-CN)、复星医药(600196-CN)等亦大幅跟涨；稀土概念股走强，北矿科技(600980-CN)涨停，北方稀土(600111-CN)触及涨停，五矿稀土(000831-CN)等跟涨超5%；此外，农业股尾盘走强，丰乐种业(000713-CN)拉升封板，隆平高科(000998-CN)、荃银高科(300087-CN)、大康农业(002505-CN)此前涨停，猪肉股正邦科技(002157-CN)亦收涨停，新希望(000876-CN)涨约7%创历史新高；

集成电路和软件产业迎爆发性利好

消息面上，昨晚突发重磅政策，集成电路产业和软件产业迎来爆发性利好。国务院网站8月4日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，该政策对国家鼓励的集成电路生产企业或项目、以及集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业等给予了税收优惠。此外，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。市场分析称，政策持续加码之下，长期利好中国集成电路行业发展，加速半导体国产化进程。

此外，从7月份经济数据来看，国内经济复苏的态势良好，甚至有加速扩张的趋势。特别是从7月制造业PMI的结构看，需求、生产双双上行，价格走高并伴随库存回补。下半年国内政策面定调平稳，预计市场流动性依旧处于合理充裕状态，而经济发展处于疫情冲击后的持续修复通道，整体宏观面对权益资产有利，因此未来较长一段时间，A股的整体表现值得期待。

市场大概率继续区间震荡

经过近期的持续震荡推升后，昨日A股市场指数收盘已悄然逼近7月创出的年内高点。其中，上证综指、深证成指、中小板指、创业板指与沪深300等主要股指，与7月最高点位的差距均已不足3%。A股今日早盘冲高，午后盘整，宽幅震荡，金融股补跌令市场延续调整格局。目前，股指在中短期均线上方运行，沪指3380点上方有一定压力，因此现阶段A股市场大概率继续呈现指数区间震荡、结构性机会不断的局面。

值得注意的是，随着上市公司半年报披露季的来临，市场可能因为大消费龙头股半年报的“优秀”，与金融、地产等蓝筹股的业绩“不够优秀”，带来现实层面的挑战。从目前情况看，股票型公募基金主要聚焦医药、消费和科技三大板块，并在仓位配置上接近历史极致，建议增加对金融、地产、基建等行业及具备科技属性和成长性的军工板块的关注以；此外，在政策持续加码之下，半导体国产化进程将不断提速，看好由中芯国际、合肥长鑫以及长江存储等国产晶圆制造崛起而带来的整体产业链提升机遇，重点推荐芯片设计、材料、制造设备、晶圆制造以及封装测试等环节优质龙头公司。