大金融火爆两市成交再破万亿 沪指放量涨2.34%强势收复3400点

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8月17日，沪深三大股指集体高开，随后大小指数有所分化，创指翻绿；盘中行情风向标券商股一马当先，大金融发力，沪指放量上攻，站上3400点整数关口。临近午盘，沪指再度冲高大涨超2%，创业板指跟随翻红走强；午后，三大指数依旧强势，证券、银行、保险等大金融板块个股午后掀涨停潮，白酒板块维持高位盘整，农业、军工均小幅拉升，创指一度涨至1%，随后指数相继小幅回落。尾盘，沪深两市指数再度回升；整体而言，沪深两市高开高走，个股普涨，市场赚钱效应较好，资金做多情绪积极，两市成交再度回归到万亿以上，成交量相较上个交易日明显放大。

截止收盘，沪指涨2.34%，报3438.80点，成交额为5374亿元(上一交易日成交额为3675亿元);深成指涨1.88%，报13742.23点，成交额为6165亿元(上一交易日成交额为4823亿元);创指涨1.04%，报2696.39点，成交额为1897亿元(上一交易日成交额为1522亿元)。

值得一提的是，沪深两市日内成交额突破万亿元，全天成交1.15万亿；此外，北向资金全天净买入57.13亿元，其中沪股通净流入41.33亿元，深股通净流入15.80亿元。

盘面上，行业板块多数上涨，证券、保险、银行等大金融板块领涨，多只个股涨停；此外，数字货币、地产、啤酒、光刻胶、黄金等板块表现活跃，机场航运、转基因、农服居板块小幅下跌。

大金融板块全天强势领涨 黄金股尾盘异动拉升

金融改革持续发酵，创业板注册制首批企业8月24日上市；券商投行业务将迎来增量，今日券商板块整体涨超5%，哈高科(600095-CN)、浙商证券(601878-CN)、国联证券(601456-CN)、中银证券(601696-CN)等多股涨停，兴业证券(601377-CN)涨逾9%，第一创业(002797-CN)、国金证券(600109-CN)等跟涨超6%；此外，银行、保险、房地产等板块也纷纷大涨，银行股成都银行(601838-CN)、长沙银行(601577-CN)等涨停，无锡银行(600908-CN)、杭州银行(600926-CN)、贵阳银行、南京银行等涨逾6%；地产股中体产业(600158-CN)涨停，中交地产(000736-CN)、光大嘉宝(600622-CN)、合肥城建(002208-CN)等大涨超5%。此外，保险板块暴涨，中国人寿(601628-CN)、越秀金控(000987-CN)涨停，新华保险(601336-CN)一度触板收涨超7%，中国人保(601319-CN)、中国太保(601601-CN)等涨逾6%，当前保险板块估值和机构持仓均处在三年以来的低位，行业资产端和负债端均有望持续改善，估值提升空间大。

另外，食品饮料等行业景气度持续高涨，中秋叠加国庆，市场普遍看好白酒股下半年的销售回暖趋势，白酒、啤酒等概念股活跃，重庆啤酒(600132-CN)、乐惠国际(603076-CN)涨停，酒鬼酒(000799-CN)涨7%，泸州老窖(000568-CN)、水井坊(600779-CN)、五粮液(000858-CN)等跟涨；商务部在具备条件的试点地区开展数字人民币试点，数字货币概念涨幅靠前，汇金股份(300368-CN)、御银股份(002177-CN)、金固股份(002488-CN)涨停封板。临近尾盘，黄金概念异动拉升，赤峰黄金(600988-CN)、ST地矿(000409-CN)涨停，盛屯矿业(600711-CN)涨逾9%，西部资源(600139-CN)、盛达资源(000603-CN)涨超6%，紫金矿业(601899-CN)、山东黄金(600547-CN)、恒邦股份(002237-CN)等大幅跟涨。

创业板试点注册制首批企业将上市

周末消息面上，深交所发布公告称创业板试点注册制首批企业将于8月24日上市，业内表示，创业板改革并试点注册制推动创业板发行上市条件、发行定价、发行节奏“更加市场化”，将进一步激发创业板投融资活力，促进直接融资市场快速发展，也将进一步改善资本市场结构和质量，为资本市场长期稳健发展奠定坚实基础，更好服务国家创新驱动发展战略、服务高质量发展、服务现代化经济体系建设。

此外，银保监会郭树清日前在《求是》杂志撰文表示，防范化解金融风险攻坚战取得实质性突破。不断完善资本市场基础制度，引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。加快养老保险第二和第三支柱建设，推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。不过，值得注意的是，8月17日为本月税期截止日，同日有4000亿元中期借贷便利(MLF)到期。分析人士认为，大额资金到期叠加地方债发行规模较大，MLF续做规模应该不会大幅缩量。央行将继续适时开展逆回购操作，维护资金面平稳。同时，本月MLF操作利率料保持不变。

市场短期或有调整可能

连续调整7天后，上周五市场缩量反弹，金融股推升指数，市场窄幅震荡；受益于周末政策消息面利好，沪深两市今日高开高走，金融股轮番走强，酿酒、食品饮料、农牧饲渔等表现强势，沪指上涨超2%站上3400点，而创业板则相对较弱。近期，上市公司股东减持，美国打压中国科技公司以及上周公布的7月的金融数据成为了关注的焦点，因为数据不及预期，引发了市场对流动性的关注。技术走势上，沪指在近日回踩20日均线后再次回升，大市值权重股领涨，主板上证指数震荡回升格局有望延续，而创业板指高位区间震荡为主。对于A股中期走势，市场依然一致看多，但本周短期看多的机构减少，有市场观点认为“由于创业板机制的变化，存在波动加大的客观条件，市场短期有调整的可能”。

不过，无论是流动性环境还是海外市场，当前均没有看到大的风险点。目前，以A股为代表的新兴市场将持续受益于全球流动性宽松的大环境，外资将持续流入中国资本市场；公募建仓和外资流入均是后市重要的边际资金，在行业相对基本面的拐点出现之前，当前A股市场估值分化局面仍将持续一段时间，建议积极布局下一轮上涨行情中潜在的领涨品种，如受益于弱美元和商品/能源涨价的板块，包括黄金、有色金属和化工；此外，中报行情展开，流动性驱动的行情告一段落，市场重新聚焦业绩，受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种，包括汽车、家电、家居、装修及品牌服饰以及保险和银行等具备估值优势的板块。