海外新冠病例确诊数居高不下 口罩、医疗等疫情概念股全线走高

原創

进入9月，北半球秋冬季越趋越近，除中国以外新冠肺炎疫情持续在全球肆虐，美国确诊患者居高不下，印度单日新增病例不断创新高。更令人担忧的是，近期以来，欧洲各国随着疫情防控措施的逐步放松，以及秋季到来室内活动增多，包括法国、英国、西班牙在内的欧洲多国单日新增确诊病例居高不下，疫情二次暴发的趋势越来越明显。

最新数据显示，全球新冠肺炎疫情确诊病例已超过3118万例。有消息指出，英国首相约翰逊正考虑再次封锁，可能在英格兰采取为期两周的“迷你封锁”，以阻止近期病例的激增。不过，世卫组织在9月21日举行新冠肺炎疫情发布会上，世卫总干事谭德塞表示全球已有近200种新冠疫苗进入临床或临床前试验阶段，根据疫苗研发的历史经验，其中一些会失败，一些会成功。但候选疫苗越多，得到安全有效疫苗的几率就越高。

据俄罗斯Petrovax公司新闻处发布消息称，该公司启动中国康希诺生物(CanSino Biologics)研发的新冠病毒疫苗的第三阶段研究。莫斯科中心9月开始对中国康希诺生物和北京生物技术研究所、军事医学科学院俩联合研发的Ad5-nCoV疫苗在俄罗斯进行第三阶段的国际临床测试。消息称：“目前第一批志愿者感觉良好。没有人发现不良反应。”

欧美等国已现第二波疫情

世卫组织发布新冠肺炎每周流行病学报告，上周全球新增近200万例新冠肺炎确诊病例，较前一周增加了6%，也是自疫情暴发以来，单周新增病例数量最多的一周，而上周全球新增死亡病例数量则较前一周下降了10%。除非洲区域外，其他各区域上周新增确诊病例数量均出现上升。

全球疫情此起彼伏，严重流行态势预计将持续较长时间。全球主要经济体当中，东亚以外多是新冠疫情的重灾区。随着欧洲在疫情中再次沦陷，全球较大的经济体当中，不论是发达市场还是新兴市场，东亚以外的多数经济体未能走出疫情困扰。发达市场中，美国每日的新增确诊人数居高不下，虽然较二次疫情的高点有所回落，但仍有4-5万人。新兴市场中，巴西的情况大致与美国相似，而印度疫情仍在爆发的过程中，日均新增确诊已经接近10万人。在如此大规模的传播和扩散面前，即便疫苗能够在今年年底或明年年初通过三期临床并上市使用，其在全球的接种范围以及大面积消灭疫情所需的时间都还存在较大的不确定性。

而就国内而言，秋冬季新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病流行叠加。欧美疫情的二次爆发是前车之鉴，国内疫情防控也不容松懈，防控复杂性和防控难度也在加大。9月20日，上海交通大学第二届“安泰交响”高峰论坛上，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，第二波疫情是必然的，法国、西班牙等国已经出现了第二波疫情，因此张宏文称中国仍然面临输入风险。

医药板块迎来布局良机

近期，随着A股市场出现反复震荡，前期热点板块纷纷熄火。其中，医药板块近期有一定的调整，医疗器械和生物制品回调较多约达30%，部分疫苗个股回调基本到位。不过，尽管医药股短期仍存在调整风险，但站在当前时点来看，多位基金经理仍然认为，医药行业终端需求恢复良好，长期投资价值突出。对于A股而言，目前需关注海外疫情变化，短期市场情绪或有反复，但指数回调将为投资者提供进入医药板块的布局良机，可精选创新药及产业链、药店、疫苗等高景气度板块。

另外，上半年A股医药上市公司业绩分化明显，药店、疫苗等延续高景气实现较快增长，随着国内疫情改善，各细分板块下半年业绩有望保持高增长。2020年1-8月我国疫苗批签发情况总体较好，多数重磅品种实现快速增长，在业绩端有望实现下半年环比和明年上半年同比的较快提升。前期受阿斯利康新冠疫苗临床试验暂停影响，疫苗板块回调幅度较大，目前已经恢复，同时我国企业的新冠疫苗研发仍在稳步推进，预计后续在接种人数、产品定价上仍有超预期可能。

西南证券分析认为，后疫情时代，跟疫情相关的投资方向：1)疫情催生创新药&疫苗研发热度增加，尤其是新冠疫苗研发进展；2)局部疫情爆发带来新冠检测、手套、口罩等需求的增加；3)随着疫情影响逐渐减弱，前期受压制的医疗需求可能迎来较大反弹。根据产业发展趋势，可关注四条长期精选投资方向：1)泛创新品种：创新药及其产业链，创新器械，创新疫苗，创新检测；2)泛医药消费：自主消费，消费中药；3)连锁医疗机构：药店，医疗服务机构，独立第三方检测机构；4)特色原料药和医药分销。

口罩、医疗等疫情相关股全线走高

市场表现方面，由于对于欧洲二次疫情的担忧，引发外围股市普跌，全球股市普遍出现下跌。9月21日，美股三大指数全线走低，标普500指数自二月以来首次遭遇四连跌；欧洲主流股指纷纷亦创下三个月来最大日跌幅，黄金、白银、原油价格隔夜亦明显下行，布油期货价格盘中跌超5%，疫情预期发酵之下，市场对于全球经济复苏的担忧有所加剧。全球股票市场多数下跌的最大原因在于市场担心新冠肺炎疫情确诊数量会出现激增。

9月22日，沪深两市指数集体低开，而口罩、医疗器械等疫情相关个股则全线走高。截至午间收盘，A股医疗器械板块中，博晖创新(300318-CN)涨20%强势涨停，阳普医疗(300030-CN)涨超17%，英科医疗(300677-CN)、楚天科技(300358-CN)涨超10%，蓝帆医疗(002382-CN)、振东医疗(605369-CN)等涨10%涨停；口罩股延江股份(300658-CN)涨15%，振德医疗(603301-CN)涨10%涨停，道恩股份(002838-CN)等大涨；此外，医药股赛升药业(300485-CN)、吉药控股(300108-CN)涨超11%，硕世生物(688399-CN)涨近9%，达安基因(002030-CN)、康泰生物(300869-CN)、尔康制药(300267-CN)、东方生物(688298-CN)等跟涨超6%。