疫情防控常态化进口冷链食品管控升级 水产养殖概念股逆市上涨

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进入秋冬季后，随着天气逐步降温，国内又有多地陆续爆发出零星新冠确诊病例，而溯源多宗病例结果显示多与检出的冻品核酸阳性相关。近期，全国多地进口冷链食品外包装检出新冠病毒核酸阳性，新冠病毒输入风险不断加大。

为切实保障人民群众身体健康和生命安全，针对新冠疫情防控新形势新要求，日前从国家市场监管总局获悉，全国进口冷链食品追溯管理平台建成并上线运行，目前接入平台试运行的9个省(市)，冷链食品首站进口量占全国90%以上。据介绍，该平台基本实现从海关入关到生产加工、批发零售、餐饮服务的全链条信息化追溯，可在线上排查、精准管控、现场处置等方面发挥重要作用。

多地进口水产品及冻货全面禁售

近日本土疫情的最新消息，令全国人民的神经再一次紧张了起来。当前，各地常态化的疫情防控工作持续开展，多地进口水产品及冻货已经全面禁售。市场监管总局12月1日召开加强进口冷链食品追溯管理工作电视电话会议，要求各级市场监管部门对食品进口商、生产经营企业、食用农产品批发市场、商场超市、生鲜电商、餐饮企业等进行全面排查，企业自建冷库、第三方冷库年底前实现全覆盖备案。严格进口冷链食品从口岸到境内生产、流通、销售全程防控，没有检验检疫证明、没有核酸检测报告、没有消毒证明、没有追溯信息的，不得上市销售。加大对来源不明、相关票据不全的进口冷链食品查处打击力度，指导生产经营者对进口冷链食品实行专用通道进货、专区存放、专区售卖。

12月11日，湖北最新发布通报，武汉市对洪山区昌晶冷链仓储中心进口冷链食品进行新冠病毒核酸监测检测时，发现巴西进口冷冻猪小里脊肉1份检测结果呈阳性。黄州区24户居民通过美团优选平台网上采购了上述同批次的进口冷冻猪小里脊肉。通报指，对违规网上采购进口食品的24户居民，自费承担核酸检测费用并落实居家隔离措施并被相关执法部门罚款200元。

进口冷链食品新冠检测持续加强，受影响的主要是鲜猪肉、水产品等生鲜产品，且销量比往年有所下降。部分经营户只能采取压低自家利润促销等方式，增加销量，并积极开展外卖和酒店配送业务，拓展销路。进口冷链食品管控升级，利好本土养殖企业。据不完全统计，A股涉及相关水产生鲜的中上市公司有国联水产(002086-CN)、佳沃股份(300268-CN)、獐子岛(002069-CN)、ST东海洋(002086-CN)、通威股份(600438-CN)等。

社区团购介入 水产板块估值产生新变量

近日，以佳沃股份、国联水产、中水渔业、大湖股份为代表的水产品企业在资本市场上动作频频，也引发市场关注。

11月15日，国联水产公告称，河南大张实业股东张新华通过协议受让获得公司控股股东国通投资所持5%股权，转让价格3.9元/股，对价1.79亿元。11月25日，国联水产公告股份已过户完毕。天眼查APP终端显示，张新华持有河南大张实业20%股权并担任该公司监事。河南大张实业有限公司在全国拥有60多家商业网点的零售连锁企业，总商业面积50万平方米，是全国连锁百强、河南连锁十强企业。此前，国联水产和河南大张实业共同成立集中采购平台，瞄准县域市场并向全国提供水产品集中采购服务。

11月30日，从事水产品等高端动物蛋白的加工、销售、进出口贸易的佳沃股份股东大会高票通过议案，同意大股东佳沃集团以11亿元永续债支持公司发展。12月4日，中水渔业公告称，将通过非公开定增方式募集不超过4.62亿元，用于扩大金枪鱼捕捞船队，建设金枪鱼研发加工中心等。中水渔业成立于1998年，主要产品为金枪鱼、鱿鱼，以日、美为主要市场。此外，大湖股份计划以债转股方式向旗下德山酒业增资5000万元，希望借此推动“有机淡水鱼+德山酱香酒”的联动格局。

另外，疫情对国内消费格局有明显改变，社区团购成为当前各路资金关注的热点。2020年，互联网界最火的，除了直播带货，就要数巨头抢滩的社区团购。有关数据显示，2020年国内社区团购市场规模可达720亿元，同比增长高达112%，2022年中国社区团购市场规模有望达到千亿元级别。未来互联网巨头一旦把生鲜这个最难解决的问题拿下，并且将店铺开在小区门口，接下来除了生鲜食品以外的日用百货也能顺势进入，意味着电商得以进入本地生活方方面面。叠加猪肉供应缺口、电商服务完善、物流便利化等利好因素影响，水产品企业正在积极拥抱这一风口。国联水产、大湖股份、佳沃股份等均有和京东、天猫等知名电商合作，借助其电商服务和物流通道，打通社区团购最后一公里。因此，水产养殖板块的内在估值拥有了新变量和新要素，具备了一定的投资潜力。

水产养殖板块再度逆市上涨

近日，水产品板块持续获得市场资金买入，主要得益于行业复苏在望，企业业绩反转可期。伴随社区团购兴起，猪肉缺口尚待填补等利好因素的共同作用，水产板块已具备一定的投资机会。另外，疫情防控常态化，冷链食品再一次被严格限制售卖，进口生鲜存在国产替代预期，因此水产板块有机会。

市场表现方面，水产品养殖板块本周一逆市飙升8.54%，创该板块指数2013年推出以来，历史最大单日涨幅。经过昨日短暂回调，水产养殖板块今日再度逆市上涨。12月11日，沪深两市持续调整下挫，多数行业板块下跌，水产品板块指数则逆市涨逾2%，其中，百洋股份(002696-CN)、开创国际(600097-CN)盘中涨停，好当家(600467-CN)涨近5%，獐子岛(002069-CN)、佳沃股份(300268-CN)等跟涨，国联水产(300094-CN)、ST东海洋(002086-CN)等个股也有冲高表现。