【财华社讯】新百利融资(08439-HK)公布，根据早前公告，内容有关该公司赎回于Milltrust International Managed Investments ICAV的子基金The Climate Impact Asia Fund(该子基金)A类股份的28,000基金单位权益。
于2021年2月15日，该公司收到管理人就进一步赎回事项(1月赎回事项)于2021年2月2日的交易日发出的确认书，其有关该公司于该子基金的7,180.60基金单位或约25.6%原有权益。根据管理人提供的最新资料，于2021年2月2日的交易日，1月赎回事项的赎回价值约为770万港元，据此，集团将于截至2021年3月31日止年度就1月赎回事项录得公允值收益约320万港元。
预期该公司于该子基金的剩余约14.2%权益将于2021年2月21日或之前悉数赎回(剩余赎回事项)，而赎回价将根据于最终结算日的资产净值计算。
根据管理人提供的最新资料，于2021年1月29日，剩余赎回事项的估计赎回价值约为430万港元。直至该子基金的管理人向该公司提供其于最终结算日2021年2月21日或之前的资产净值计算，方可知悉相应的公允值损益。集团于截至2021年3月31日止年度将录得的1月赎回事项及剩余赎回事项所产生的公允值损益将有待审核。
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