A股高开低走沪指险守3500点 市场反弹受挫碳中和概念逆市崛起

原創

3月2日，受美股大涨刺激影响，沪深三大指数三大指数小幅高开，受消息刺激碳中和板块大涨，环保工程、煤炭、特高压等较为活跃，但由于指数形态处于下降通道，市场抛压较大，有色、农业、航运等板块走弱，指数整体震荡下行，临近午间三大股指集体收绿。午后，两市指数跌幅进一步扩大，题材板块多数走弱，白酒、有色股领跌，造纸、航运等板块跌幅居前，沪指跌近2%跌破3500点，深证成指跌近2%，创业板指跌逾2%，临近尾盘小幅回升，沪指3500点失而复得，碳中和板块全天强势，环保工程、稀土、特高压、电力等维持活跃上涨。整体而言，A股指数高开低走，全天震荡下行，两市个股跌多涨少，下跌个股近3000家，涨停50余家，市场赚钱效应不佳，情绪有所回落。

截至收盘，沪指跌1.2%报3508.59点，成交额为4277亿元；深成指跌0.71%报14751点，成交额为4898亿元；创业板跌0.93%报2966.89点，成交额为1640亿元。两市成交量小幅回升，全天成交额近9200亿，北向资金合计净流出67.90亿元，其中沪股通净流出33.13亿元，深股通净流出34.77亿元。

盘面上，碳中和概念博弈两会预期，碳中和、环保、电力、特高压、风电等板块涨幅居前，农业、军工、次新股等概念拉升；抱团股再度开启杀跌模式，化工、有色、采掘服务等顺周期板块重挫跌幅居前。

白酒、有色股领跌 碳中和概念股逆市崛起

受国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案刺激，碳中和板块强势崛起，开尔新材(300234-CN)涨20%，南大环境(300864-CN)、中材节能(603126-CN)、国网英大(600517-CN)等涨停，南网能源(003035-CN)、中钢国际(000928-CN)等涨逾5%。特高压板块跟随走高，国电南自(600268-CN)、许继电气(000400-CN)、大连电瓷(002606-CN)、神马电力(603530-CN)封板，国电南瑞(600406-CN)、平高电气(600312-CN)涨超8%。电力板块持续走高，闽东电力(000993-CN)、西昌电力(600505-CN)、深圳能源(000027-CN)先后涨停，涪陵电力(600452-CN)涨超7%。环保工程板块延续强势，先河环保(300137-CN)涨超16%，天壕环境(300332-CN)涨逾13%，博天环境(603603-CN)、雪迪龙(002658-CN)涨停；煤炭概念拉升，山西焦化(600740-CN)、兖州煤业(600188-CN)盘中涨停，陕西煤业(601225-CN)等跟涨。稀土永磁板块拉升，广晟有色(600259-CN)、章源钨业(002378-CN)先后涨停，北矿科技(600980-CN)、五矿稀土(000831-CN)、北方稀土(600111-CN)等跟涨。

午后，军工板块逆市拉升，景嘉微(300474-CN)涨超7%，航发动力(600893-CN)、中航重机(600765-CN)、中航西飞(000768-CN)、航发控制(000738-CN)等跟涨超5%。有色金属板块较弱，南山铝业(600219-CN)、鑫铂股份(003038-CN)跌逾9%触及跌停，天山铝业(002532-CN)、锡业股份(000960-CN)跌超7%，江西铜业(600362-CN)等跌逾5%。白酒概念整体高开低走午后跳水，金徽酒(603919-CN)抹平此前涨幅翻绿微跌，泸州老窖(000568-CN)、古井贡酒(000596-CN)则跌近5%，五粮液(000858-CN)跌近3%，贵州茅台(600519-CN)盘中亦曾大跌近6%最低见2033元跌破60日均线股价创1月20日以来新低，最终股价跌4.63%价较2月18日创出的历史最高价2627.88元跌逾20%。此外，化肥行业板块亦下挫，鲁西化工(000830-CN)、华昌化工(002274-CN)、ST宜化(000422-CN)跌停，云天化(600096-CN)、华鲁恒升(600426-CN)等大跌逾6%。农业板块表现低迷，神农科技(300189-CN)跌逾5%，香梨股份(600506-CN)跌近5%，新赛股份(600540-CN)、海南橡胶(601118-CN)等跟跌超3%。

国家电网重磅发布“碳中和”行动方案

3月2日，国家电网公司重磅发布碳达峰碳中和行动方案，方案提出，大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源，坚持集中开发与分布式并举，积极推动海上风电开发；预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。国家电网发布碳达峰碳中和行动方案，接下来像化工、水泥、钢铁、电解铝等高耗能产业，必然要进行限制产能。利好化工、水泥、钢铁、电解铝等龙头企业。

行业消息面上，据悉作为半导体芯片用量最大的市场，手机芯片正在处于‘全面缺货’的状态。相关手机供应链认识表示，高通的全系列物料交期延长至30周以上，CRS蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。随着全球加速5G商用落地，在技术进步，消费驱动下，5G手机快速放量。机构认为，5G从‘可用’到‘好用’的进展不断推动，将继续带动全球不同程度的5G手机芯片需求，供不应求引发价格上涨，相关产业链有望受益。

重点关注两会政策受益题材

沪深三大指数今日全线高开，但随后震荡回落翻绿，沪指跌幅相对较大，市场维持震荡运行态势。今日电力、环保工程、酒店餐饮涨幅居前，碳中和概念大涨，而昨日上涨的行业板块如有色、石油、钢铁等权重板块则领跌拖累大盘，机构抱团股短暂反弹后力度明显减弱。技术面上，沪指昨日短暂反抽后今日继续震荡回落，目前上方依然存在缺口及均线多重压力，下方3500点处有支撑强劲，但上证指数重心下移，短线需看下方支撑，若快速跌破则需注意风险。昨日市场反弹但成交量萎缩，导致反弹未能延续，不过由于两会临近近期市场消息面维稳预期较强，短线大幅下杀的可能性不大，指数或将围绕3500点震荡，关注企稳后的低吸机会。

着眼当前，经过了2月的杀跌，3月的市场昨日终于迎来了较强的修复性反弹，且资金对3500点一线的短期底有了一定的共识，所以短期继续下跌的风险基本算是解除了。接下来两会周期中国家要调整发展规划，将有一些政策性机会影响资本市场的变化，所以此时短期资金稍显犹豫，观望情绪提升，但是总体来看目前外部环境、政策面、技术面等均较为偏暖，有利于市场情绪升温。展望后市，行业方面可重点关注两会政策受益题材，如环保、碳中和等板块，有成为市场回调的避风口。具有确定性机会的顺周期品种依然在轮番表现如涨价逻辑化工、有色资源等，受益碳中和的相关板块则可关注以碳中和、环保工程为代表的资源再生和能源替代方向，如电力设备、光伏、风电等龙头企业。此外，近两日科技板块出现利好消息，个股明显有反弹动作，部分科技龙头企稳反弹，后市科技自主方向仍可以积极关注，但谨慎追涨。