A股分化创指冲高首超沪指点位后调整 科技回落碳中和概念崛起

原創

7月13日，沪深三大指数集体低开，开盘后创指在锂电、光伏建筑、网安、碳中和等概念带领下冲高点位一度超越沪指，为A股历史首次，随后指数走势分化，创指下挫后维持水下震荡一度跌逾1%，稀土永磁、芯片半导体走弱，华为海思概念股较萎靡；午后，两市指数窄幅波动，钢铁、煤炭等资源股拉升带动沪指红盘震荡，创业板指探底后小幅震荡回升，跌幅有所收窄，两市成交额则连续第9个交易日突破万亿元。总体上，A股大小指数分歧较大，沪指走势较强，创业板指宽幅震荡，盘中一度冲高指数点位历史首次超过上证指数随后回落走低，市场整体呈现沪强深弱格局，两市个股涨多跌少，低位题材股表现突出，赚钱效应中性。

截至收盘，沪指涨0.53%报3566.52点，成交额达5119亿元；深成指涨0.18%报15189.29点，成交额达7083亿元；创指跌0.56%报3514.98点，成交额达2946亿元。两市成交额连续第九个交易日突破万亿元，北向资金全天净买入25.79亿元，北向资金净流入25.79亿元，其中，沪股通净流入16.65亿元，深股通净流入9.13亿元。

盘面上，碳中和概念股全天表现强势，煤炭、钢铁、光伏、BIPV概念、有机硅、云游戏概念涨幅居前，食品饮料、酿酒、造纸、家电、建材板块跟涨，锂电池股、半导体芯片走弱，第三代半导体领跌，鸿蒙概念、钛白粉、稀土永磁、苹果概念等跌幅居前。

碳中和概念全天强势 白酒、煤炭等板块走强

光伏建筑板块高开高走，华自科技(300490.CN)、启迪设计(300500.CN)触及涨停，森特股份(603098.CN)、瑞和股份(002620.CN)、南玻A(000012.CN)等涨停，清源股份(603628.CN)、嘉寓股份(300117.CN)、汉嘉设计(300746.CN)等亦冲高涨超6%。网络安全板块继续走高，任子行(300311.CN)、科创信息(300730.CN)大涨20%强势封板，启明星辰(002439.CN)、国华网安(000004.CN)涨停，绿盟科技(300369.CN)、中新赛克(002912.CN)跟涨逾8%;白酒概念卷土重来大涨，舍得酒业(600702.CN)涨停，山西汾酒(600809.CN)涨超9%，皇台酒业(000995.CN)涨超5%，水井坊(600779.CN)、酒鬼酒(000799.CN)等跟涨。云游戏板块走强，中青宝(300052.CN)强势大涨20%，凯撒文化(002425.CN)、盛天网络(300494.CN)、恺英网络(002517.CN)等跟涨超6%。农业种植板块小幅上涨，敦煌种业(600354.CN)涨超5%，神农科技(300189.CN)、登海种业(002041.CN)、金河生物(002688.CN)等跟涨。

午后，碳中和概念股继续走强，全天强势领涨，百川畅银(300614.CN)大涨20%涨停，华银电力(600744.CN)、福建金森(002679.CN)、长源电力(000966.CN)、中钢国际(000928.CN)、雪迪龙(002658)涨停，九洲集团(300040.CN)、远达环保(600292.CN)、深圳能源(000027.CN)等跟涨超9%。煤炭板块持续走高，潞安环能(601699.CN)封板，兖州煤业(600188.CN)、陕西黑猫(601015.CN)、新集能源(601918.CN)涨超7%，兰花科创(600123.CN)跟涨超5%。钢铁板块持续回暖，包钢股份(600010.CN)涨停，鄂尔多斯(600295.CN)、海南矿业(601969.CN)涨超6%，河钢资源(000923.CN)、山东钢铁(600022.CN)等跟涨。不过，锂电股大幅分化，璞泰来(603659.CN)跌停，深中华A(000017.CN)跌超7%，鼎胜新材(603876.CN)、振华科技(000733.CN)等跟跌超5%；半导体芯片概念受到大基金减持影响领跌两市，卓胜微(300782.CN)跌逾12%，银河微电(688689.CN)、富满电子(300671.CN)、英杰电气(300820.CN)、和林微纳(688661.CN)等跌超9%，敏芯股份(688286.CN)、兆易创新(603986.CN)等大幅跟跌；稀土永磁表现低迷，领益智造(002600.CN)跌超6%，大地熊(688077.CN)跌超5%，五矿稀土(000831.CN)、广晟有色(600259.CN)、久吾高科(300631.CN)等跌近5%。

大基金减持负面影响科技股 机构长期看好A股吸引力

隔夜外围美股三大指数昨日续创收盘新高，道指涨0.36%，标普涨0.35%，纳指涨0.21%，其中银行、芯片股普涨；国内方面，国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“国家大基金”)近期减持动作频频。7月12日晚，瑞芯微发布公告称，自公告披露日起15个交易日后的6个月内，国家大基金拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过541.85万股，即不超过公司股份总数的1.30%。虽然大基金一期在卖出，但二期的买入动作也在进行中，且依然是科技方向，只是投资的细分领域有变化，相关的企业仍然值得关注，减持对于科技股的负面影响或将是暂时的。

行业消息面上，近日，工信部联合网信办等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》，该行动计划面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进15个行业的5G应用，通过三年时间初步形成5G创新应用体系。从推动实体经济域看，重点推进5G在工业互联网、车联网、智慧物流、智慧港口、智慧采矿、智慧电力、智慧油气、智慧农业和智慧水利等领域的深度应用，加快重点行业数字化转型进程。另外，值得一提的是富达国际7月13日举办下半年中国市场投资展望会，富达国际中国区股票投资主管指，尽管今年以来中国股票市场较全球主流市场稍显逊色，但长期来看，A股在全球股市中仍有吸引力，2021年下半年或会出现转机。展望下半年，A股市场将以盘整为主，波动性持续增加，此外，投资者还需警惕海外货币政策对A股市场的影响。

短期创指或迎来技术性调整

央行降准刺激A股昨天放量走强，创业板创近六年新高，沪深两市指数今日惯性冲高，创业板指数一度超越上证指数创造历史记录，两市成交额连续第九个交易日突破一万亿元，但市场总体呈现沪强深弱的走势。上证指数延续昨日震荡向上反弹走势，但量能对比昨日缩减明显，依旧未能向上回补缺口，再次遇阻30天线。不过，与此前不同的是创业板昨日新高后今日迎来调整，沪指则红盘震荡，白酒概念走强，煤炭、电力等顺周期板块相对强势，指数走势较昨日明显减弱。短期看，上证指数短期仍有向上的做多的动能，虽然目前受制于量能释放情况，但指数整体震荡向上的趋势未变；另创业板指数今日低开冲高，虽再次创出新高且史上受此超越上证指数点位，但随后快速跳水回落，短期或将迎来技术性调整。

不过，资本市场某一种势的形成需要时间，一旦形成便不会那么的轻易改变。对于目前A股的状态，市场出现小幅震荡，沪指小幅上涨而双创小幅调整，但两市超80只个股涨停，整体赚钱效应依然强势，说明市场还将继续多头趋势，建议投资者短线顺势踏准市场风格切换的节奏，合理控制仓位即可。操作上，建议继续坚持成长股逻辑，但近期持续大涨的题材高位风险显露，也可逢高减仓，指数回落将会出现低吸的好时机。另外，A股已进入中报行情披露期，可重点关注业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，对于科技股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。