创业板涨2.47%逼近前高，机构继续抱团热门赛道股

原創

今日指数低开震荡走高，沪指涨0.85%，创业板指涨2.47%，两市成交额连续第11个交易日突破万亿，个股红多绿少，市场情绪回暖。受政策提振，低位体育板块爆发，开盘多股涨停；锂电、光伏、半导体芯片、汽车等前期热门赛道强势修复，宁德时代涨超7%，北方华创涨9.57%，比亚迪尾盘封板成交160亿，市值逼近9000亿创历史新高。盐湖提锂、锂矿、储能、隔膜等新能源产业链大涨，锂电池概念接近50只个股涨超9%。另外，钢铁、煤炭反弹，午后多只稀土永磁股大涨，盛和资源涨停。而近期强势的新冠检测等医疗股退潮。

截至收盘，沪指涨0.85%，报收3477点；深成指涨1.72%，报收14990点；创业板指涨2.47%，报收3563点。北向资金全天净买入55.46亿元，为连续6日净买入；其中沪股通净买入17.44亿元，深股通净买入38.01亿元。

医疗股调整，汽车板块走高，新能源重拾升势

汽车整车今日领涨两市，海马汽车、江铃汽车涨停10%，比亚迪涨停10%，中国重汽涨7.28%，小康股份涨6.41%，长安汽车涨5.75%。上游锂电板块亦纷纷大涨，道氏技术涨停20%，天华超净涨17.46%，恩捷股份、天赐材料、融捷股份、天齐锂业均涨停涨幅10%，可谓“有锂走遍天下，无锂寸步难行”。

中信建投认为，过去整车股投资偏周期，往后看，行业面临格局优化与商业模式革新的双重利好，整车厂估值将持续向上。强势自主整车厂(长城、长安)估值已经突破原有的估值框架和区间，后期估值影响要素更多依靠边际变化。边际来看，不管是格局演绎还是模式兑现均会边际变好，整车股估值在现有估值水平上将稳中有升。

浙商证券也预计7月新能源车批发销量环比6月微增，考虑到8月磷酸铁锂Model Y 交付、Model 3 降价后销量提升，以及造车新势力的增长，8月新能源车销量环比有望增长10%以上。供给端不断优化，驱动下游需求增长，继续看好新能源车板块未来的行情。

迈瑞医疗，被认为“医疗器械界的茅台”，今日放量大跌7.11%，带动医疗器械板块调整。南微医学跌5.67%，万孚生物跌4.79%，华大基因跌3.11%。

今日调整，可能和近期医疗器械集采将在各省市开始推进有关系。不过，国联证券认为，这和我们熟知的药品带量采购并不一样。医疗设备的招标集采模式已经在行业内存续多年，不必过于担心，反而在某种程度上推动了国产替代的进程。浙商证券认为，医疗器械属于黄金赛道，年复合增长率20%，发展空间巨大，中国医疗器械企业正处在“渠道为王”到“创新为王”的转型期。板块调整后可重点关注目前在医疗器械相关领域研发能力强、新品迭代迅速、并且在海外有一定技术优势的企业。

全民健身计划开启

消息面，昨日国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》，就促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。《计划》明确，到2025年，全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育产业高质量发展、推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围等。

策略展望，高景气度板块仍然是首选

有机构认为，从市场表现来看，沪指虽然震荡反弹，但3500点压力依然明显。如果上攻乏力，还有再度回踩需求。而科技成长方向再度回归，也使得创业板指数走势相对较强，成功站上3500点。整体来看，蓝筹股出现趋势性行情的概率不大，更多的也是阶段性的反弹或者是结构性行情。而在此过程中，以科技为首的高景气品种在业绩以及资金的拥簇下，整体韧性较强，反复中保持上行趋势，仍是市场阶段的风口所在，大家可继续把握节奏，从“锂电、军工、光伏、半导体芯片”四大赛道中反复挖掘机会。

光大证券表示，超预期的盈利增长会成为市场的主要支撑。下半年稳中略松的流动性环境对于市场仍将是利好，风险事件已经过去，预计下半年市场将有更好的表现，当前是较好的买点。配置上，光大证券推荐两条主线：一是核心资产领域可关注科技主线，推荐电子、电气设备以及相关的设备、材料等行业。二是业绩弹性主线，可关注制造领域，推荐机械、化工、有色、建材、交运等行业。主题投资方面，可关注军工、“碳中和”相关标的。