一则通知,带崩了白酒股。
8月20日,白酒股全线走低。截至收盘,白酒的“领头羊”贵州茅台(600519.SH)大跌4.44%,收报1548元,失守1600元关口;酒鬼酒(000799.SH)跌停;山西汾酒(600809.SH)跌超9%;五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)跌超7%;舍得酒业(600702.SH)、洋河股份(002304.SZ)等股纷纷下跌,白酒板块整体跌幅逾4%
消息面上,一份市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》在网上流传,引发投资者对白酒行业疑虑。
据相关媒体报道,会议于8月20日在中国价格协会召开,头部白酒生产企业以及相关协会负责人将参与此次座谈会。而据相关媒体报道,接近茅台的人士称该通知属实,酒厂已派人参加。
对此,业内人士有不同看法。
有行业人士认为,近几年,部分白酒品牌的出厂价格上涨,零售价受此影响也出现了不同幅度的上涨,所以这次会议估计是要调节随意涨价的市场行为。
除了价格以外,有分析人士称目的是防止酱酒的资本过热。
安信证券表示,这次座谈会并非每年的常规操作,主要关注点首先应该是仁怀酱酒投资过热,资金蜂拥,“资本无序扩张,白酒产业健康发展,赤水河环境保护,至少会涉及到这三方面的问题。
但另一方面,较为乐观的市场人士认为,其实质影响小于表面影响,繁荣时的冷静,着眼长期发展。
近年来,资本市场陷入“酱酒热”。资本“八方来朝”涌入酱酒核心产地茅台镇
。据市场人士统计,近一年,酱酒大本营贵州仁怀新成立了12780家“酒业”公司,其中不乏原本与酒毫无关联的“投机企业”。
对此,洋河股份副总裁、贵州贵酒董事长傅宏兵表示,在涌入酱酒的资本中,不少都是搞资本运作的,有的在茅台镇买了一个小酒厂,就大肆宣传,已经到了肆无忌惮地步。
自2021年7月22日以来,白酒板块出现近一个月的调整,白酒板块指数跌近20%。然而,与市场大幅杀跌不同,机构们依旧看好白酒行业,并视之为加仓的机会。
东北证券认为,本轮白酒景气度仍处于上行期,主要酒企动销节奏良好,回调即是布局机会。
银河证券认为,白酒周期长期处于向上趋势,具有较强的成长性,在较长的时间里都具有配置价值。
中信建投认为,随着最近白酒股价调整,已经进入价值区间,下半年后期考虑估值切换将有明显收益。
值得一提的是,从公募及北上资金二季度持仓变动来看,白酒板块仓位虽整体略有下降,但仍属超配状态。数据显示,截至上半年末,公募整体白酒板块持股比例从一季度末9.74%降至8.99%,下降了0.74%。
那么,被套的白酒,还能涨回来吗?
作者:鹰眼狙击
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