储能全线领涨创指强势升1.64% 券商尾盘发力助沪指重返3600点

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10月25日，A股三大指数开盘涨跌不一，沪指低开高走，创业板指表现较为强势，储能、光伏、风电、锂电等新能源板块集体大涨，燃气、油气开采、煤炭等传统化石能源走强。午后，三大指数持续走高，碳中和相关板块继续走强，元宇宙、军工板块拉升，锂电池、风电、光伏等多板块持续活跃，证券板块回暖带动沪指缓步震荡上行，创业板指一度涨近2%，但房地产、旅游、机场航运、教育等板块全天走弱，鸿蒙概念、家电板块低迷。总体而言，沪深两市指数全天维持震荡上行走势，沪指重回3600点上方，中证1000指数涨超1%，两市个股多数上涨，涨停股超80家，赚钱效应偏强。

截止收盘，沪指涨0.76%报3609.86点，成交额为4440亿元；深成指涨0.72%报14596.72点，成交额为5708亿元；创指涨1.64%报3338.62点，成交额为2158亿元。两市成交额再度突破万亿元，北向资金全天小幅净买入8.94亿元，为连续5日净买入。

盘面上，储能板块掀涨停潮，光伏、风电、锂电等新能源板块全天强势，券商、保险、军工、医美、HIT电池、电力设备等板块有所表现，房地产开发、教育、北交所概念、旅游等板块跌幅居前。

新能源板块全天强势 券商股尾盘拉升助力

碳达峰碳中和重磅文件发布，碳中和概念股集体大涨，首航高科(002665.CN)、国轩高科(002074.CN)、全柴动力(600218.CN)、永太科技(002326.CN)等多股封涨停板，盛弘股份(300693.CN)涨超13%，星云股份(300648.CN)等亦涨近10%。非化石能源发电装机规模及比重预计将首次超过煤电，新能源电力板块拉升，西昌电力(600505.CN)、恒盛能源(605580.CN)、金开新能(600821.CN)、文山电力(600995.CN)等涨停，涪陵电力(600452.CN)涨超9%触及涨停，江苏新能(603693.CN)涨逾7%，中国核电(601985.CN)等涨超5%。储能概念现涨停潮，高澜股份(300499.CN)、申菱环境(301018.CN)大涨20%涨停，盛弘股份(300693.CN)涨超13%，国轩高科(002074.CN)、中国宝安(000009.CN)涨停，英维克(002837.CN)涨停，天合光能(688599.CN)等涨超6%，宁德时代(300750.CN)盘中亦再创历史新高；光伏、特高压、绿电、风能等题材全线大涨，风电股永福股份(300712.CN)、新风光(688663.CN)等大涨20%封板涨停，金雷股份(300443.CN)涨超9%;光伏股东方日升(300118.CN)涨超14%，首航高科(002665.CN)、海优新材(688680.CN)涨10%，比亚迪(002594.CN)亦上涨超5%。此外，煤炭板块上涨，美锦能源(000723.CN)涨停，华阳股份(600348.CN)、兰花科创(600123.CN)涨超7%，山西焦化(600740.CN)等涨近5%。油气板块走高，通源石油(300164.CN)涨超13%，新疆火炬(603080.CN)封涨停，新天然气(603393.CN)、新天绿能(600956.CN)涨超7%，潜能恒信(300191.CN)、恒泰艾普(300157.CN)等涨超5%。

午后，锂电池板块拉升走强，长信科技(300088.CN)大涨20%封板，富临精工(300432.CN)、德方纳米(300769.CN)涨超16%，中科电气(300035.CN)涨超13%，沧州明珠(002108.CN)、永太科技(002326.CN)、德赛电池(000049.CN)等股涨停。有机硅板块持续走强，集泰股份(002909.CN)、宏柏新材(605366.CN)涨停，金银河(300619.CN)、新亚强(603155.CN)等跟涨超5%。元宇宙概念持续走高，长信科技(300088.CN)涨停，中青宝(300052.CN)涨超14%，宝通科技(300031.CN)等跟涨。军工股拉升走高，智明达(688636.CN)涨超14%，四创电子(600990.CN)涨停，航天彩虹(002389.CN)、中航重机(600765.CN)触及涨停，国光电气(688776.CN)等涨超7%。券商股尾盘有所拉升，长城证券(002939.CN)快速涨停，东方证券(600958.CN)冲高涨超6%，广发证券(000776.CN)、兴业证券(601377.CN)、浙商证券(601878.CN)等跟涨逾4%。保险及其他金融股拉升，民生控股(000416.CN)涨停，中国人寿(601628.CN)、中国人保(601319.CN)翻红，宁波银行(002142.CN)、张家港行(002839.CN)等跟涨。不过，房地产税试点开启地产股全天普跌，京投发展(.600683CN)跌停，首开股份(600376.CN)跌超8%，特发服务(300917.CN)跌超6%，金科股份(000656.CN)、深振业A(000006.CN)等跌超4%，万科(000002.CN)、华侨城A(000069.CN)等亦大跌超3%。白酒股表现弱势，金种子酒(600199.CN)跌超3%，今世缘(603369.CN)、五粮液(000858.CN)跌超2%，贵州茅台(600519.CN)亦下跌约1.5%。

房地产税改革试点消息来袭 双碳政策正式落地

这个周末，房地产税改革试点的消息来袭。10月23日，据新华社发文称，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。国务院制定房地产税试点具体办法，试点地区人民政府制定具体实施细则。其中，试点地区的房地产税征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。据悉，该决定授权的试点期限为五年，自国务院试点办法印发之日起算。试点过程中，国务院应当及时总结试点经验，在授权期限届满的六个月以前，向全国人民代表大会常务委员会报告试点情况，需要继续授权的，可以提出相关意见，由全国人民代表大会常务委员会决定。同时，财政部、税务总局有关负责人在答记者问时表示，将依照全国人大常委会的授权，起草房地产税试点办法(草案)，按程序做好试点各项准备工作。有市场分析，征收房地产税税率或有助于抑制房价，同时这对于房地产板块还是股市实际上短期也是不利的。不过，更多的还是情绪面的影响。从中期看，房地产板块也有望利空出尽，一些优质房企反而迎来新的发展空间。当然，短期对于房地产产业链的修复也会有影响，但总体影响有限。

另外，双碳政策正式落地。10月24日，国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，同时也引爆了新能源整个大版块。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，该意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。意见提出到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降；到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上。据中电联发布的数据显示，预计全年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计年底全国发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右；其中，煤电装机容量11.1亿千瓦、水电3.9亿千瓦、并网风电3.3亿千瓦、并网太阳能发电3.1亿千瓦、核电5441万千瓦、生物质发电3600万千瓦左右。非化石能源发电装机合计达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5个百分点左右，非化石能源发电装机规模及比重预计将首次超过煤电。从产业政策角度出发，新能源、新能源汽车行业尽管整体估值偏高，但由于处于超长景气周期，因此该方向依然是四季度投资主线。其中，光伏、储能两大板块中的潜力品种值得重点关注。

市场情绪转暖 短期积极性或进一步提升

周末，房地产税改革试点(利空房地产及上下游产业链，但中长期利多A股)、推进碳达峰碳中工作(利空高能耗企业，利多绿色电力，碳交易板块)等消息对A股产生重大影响。上证指数继上周多次上攻3600点未果之后，沪深两市今日双双低开，开盘震荡后上行翻红，此后红盘上方运行，午后指数高位坚挺，并于尾盘前以券商等权重股拉升，最终沪指收复3600点，创业板指数反弹，突破60日均线压制，市场情绪转暖，成交量连续2天重返万亿关口。另外，值得一提的是，三季报业绩提振下近期上证50的走强，且上周北向资金连续4天大笔流入，流入的资金集中在MSCI中国A50期指标的上，市场短期积极性有望进一步提升。

总体看，近期市场情绪小幅回升，对于市场的正向影响也在逐步增强，有利于市场阶段性进一步向好表现。操作上，继续维持近期策略不变，继续看好必选消费和高景气度成长股，可密切关注前期走势较好的芯片、稀土、新能源、电力，农业板块和新能源板块处于跷跷板关系。其中，农业粮食、养殖种植以及新能源汽车上游锂电资源、车载半导体芯片以及新能源(光伏、储能等)可以重点配置，但总体宜控制仓位，不宜追涨杀跌，可逢分歧后低吸为主。另外，房地产税推出对房地产板块形成一定负面冲，短线建议规避为主。