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券商后市:“光伏茅”、“奶茅”被推荐,11月仍以结构性机会为主

日期:2021年11月1日 上午11:00作者:邹文榕

11月1日,资本邦了解到,随着十月行情的结束,券商对于11行情的预判及相关投资组合配置也陆续出炉。

据不完全统计,当前,已陆续有中信建投、华泰证券、平安证券等12家券商公布了11月度投资组合,在推荐的逾百只月度“金股”中,“光伏茅”隆基股份和“奶茅”伊利股份最受看好,化工、电子、非银金融等行业金股分布也较为密集。

其中,隆基股份为当前12家券商中11月最受推荐个股,共获得了来自东吴证券、开源证券、中国银河、国泰君安4家券商的联合推荐。

此外,上周刚刚宣布收购澳优34%股权的伊利股份也获得4家券商的联合推荐,包括国泰君安、华安证券、华金证券、中原证券。

据了解,上述两支个股在最近一个交易日也还曾获得北向资金的大举增持,且增持市值均在亿元以上。

11月获得2家以上券商看好的个股还包括贵州茅台、中航高科、科大讯飞、歌尔股份、长城汽车等。从申万一级行业看,被推荐“金股”主要包括食品饮料、国防军工、计算机、电子、汽车等行业。

值得一提的是,11月大金融板块也获得券商看多,中信证券、东方财富、宁波银行均获得了2家以上券商的联合推荐。

展望后市,中信建投认为,11月第一周A股市场有继续上涨的动力,超跌金融股的反弹将助力A股市场继续反弹,建议重点关注三季报业绩稳定增长的蓝筹股。此外投资者对于尚处于底部的行业关注度持续上升,三季报结构性修复机会良多,建议将更多精力聚焦在各自领域的细分景气方向。

海通证券认为,11月市场仍将以结构性机会为主,结构性机会主要集中在碳中和方向,也就是新能源行业。过去光伏、风电、储能、锂电等表现活跃,轮动上涨,但同时也面临着高估值压力。消费板块在三季度调整的较多,高估值已有所消化,从长期角度看好布局价值。同时,随着三季报的披露结束各种利好利空和预期落地,资金开始逐步布局四季度乃至明年的行情,把握高端制造题材交易机会。

国泰君安研报指出,结构配置上,维持10月以来“站在风格切换的起点”与“低估值收获季”的判断,配置逻辑从周期转向消费,从前期高景气进攻转向低估值防御。行业配置推荐上:建议从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。

1)消费:加速迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、汽车零部件等高性价比板块;2)消费电子:Oculus爆品带动下VR设备普及,可穿戴设备有望成为新增长点;3)金融地产:券商、银行地产盈利预期得到逐步改善;4)新能源:高景气方向仍具稀缺性,推荐新能源车、光伏、特高压、绿电等方向。

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