11月16日,资本邦了解到,国投瑞银先进制造混合型证券投资基金(简称:国投瑞银先进制造混合)(代码:006736)公布11月15日最新净值,国投瑞银先进制造混合净值下跌3.27%。该基金单位净值为4.33元。
国投瑞银先进制造混合近一周下跌2.69%,近一个月下跌0.04%,近一年上涨79.07%,基金成立以来累计上涨333.32%。
国投瑞银先进制造混合成立于2019年1月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%,基金管理人为国投瑞银基金,现任基金经理为施成。
最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)显示,该基金在报告期内实现收益4882.16万元,净值增长率为43.53%,利润为-5491.43万元。
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