国投瑞银港股通价值发现混合A净值下跌2.03%，近一年下跌11.43%

11月29日，资本邦了解到，国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金A（简称：国投瑞银港股通价值发现混合A）（代码：007110）公布11月26日最新净值，国投瑞银港股通价值发现混合A净值下跌2.03%。该基金单位净值为1.02元。

国投瑞银港股通价值发现混合A近一周下跌3.45%，近一个月下跌6.76%，近一年下跌11.43%，基金成立以来累计上涨2.01%。

国投瑞银港股通价值发现混合A成立于2020年3月12日，业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+中债综合指数收益率*20%，基金管理人为国投瑞银基金，现任基金经理为刘扬、汤海波。

最新一期季报（2021年7月1日-2021年9月30日）显示，该基金在报告期内实现收益7597.11万元，净值增长率为-12.42%，利润为-25290.46万元。