【热点零距离】新冠变异毒株引关注！新冠检测板块大涨

原創

上周，首发于南非的新冠病毒变异毒株“奥密克戎”牵动着投资者神经。

受市场情绪遭冲击影响，全球金融市场加剧动荡。上周五，全球股市全线下挫，其中，美股当日创下2021年以来最大跌幅，道指大跌2.53%、纳指跌2.23%，标普500指数跌2.27%；欧洲股市亦齐声下跌，伦敦金融时报100指数跌幅为3.64%，法国巴黎CAC40指数跌幅为4.75%。

此外，“奥密克戎”的出现也加剧了人们对石油供应过剩问题的担忧，油价在美东时间周五暴跌10美元/桶，创下去年4月以来的最大单日跌幅。

11月29日，A股的沪深股市亦受牵连。沪指和深成指较大幅度低开，随后快速拉升，展现出强于外围股市的韧性。

A股大盘尽管交投欠缺活跃，但有两个板块格外引人注目，那就是新冠检测和生物疫苗板块。截至11月29日收盘，同花顺新冠检测板块大涨3.01%，其中天瑞仪器(300165.SZ)强势涨停，硕世生物(688399.SH)一度逼近涨停，之江生物(688317.SH)、热景生物(688068.SH)和美康生物(300439.SZ)等股也纷纷大涨。

同时，生物疫苗板块亦强势拉升，多股大幅上涨。

“奥密克戎”尚需评估，多家检测企业忙“蹭热度”？

因近期“奥密克戎”在多国和地区出现，世卫组织为此召开紧急会议。

会议将南非首次报告的最新新冠病毒变体B.1.1.529列为“需担忧变种”(VOC)，并命名为“奥密克戎”。

世卫组织指出，B.1.1.529变体含有大量突变，导致再感染的风险可能增加，但信息有限。世卫组织表示，评估它是否更具有传染力或对疫苗更具有抗药性，仍需要更多实验数据。

上海市新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏医生也表示，此次病毒株序列公布的数据不多，需要再观察未来两周更多的数据和实验室数据才能精准判断。

所以，“奥密克戎”的传染性、致病率和致死率目前仍有待观察，未来是否会大规模扩散，对全球疫情防控和经济复苏有多大的影响也还言之过早。对于资本市场来说，变异新冠毒株是疫情的一个重大不确定因素，各国如临大敌的防疫措施也让市场选择保持谨慎。

变异新冠毒株充满的不确定性，对防疫抗疫市场也带来了较大的考验。新冠疫苗方面，若变异新冠毒株能突破原有的免疫屏障，意味着市场需要对整个疫苗体系做出相应调整；新冠检测方面，变异新冠毒株是否会成为现有检测试剂的“漏网之鱼”，也是市场关注的焦点。

然而，定论未出，国内多家新冠检测企业纷纷出来“蹭热度”，将股价也给“蹭”上去了。

根据财华社统计，目前至少有7家上市企业第一时间宣布相关产品可检出“奥密克戎”变异株。

这六家企业包括达安基因、迪安诊断、硕世生物、之江生物、热景生物等，均称其产品检测“奥密克戎”不会出现脱靶和漏检的情况。消息披露后，这些企业股价在11月29日均取得不同程度的上涨。

此外，也有多家上市企业宣称正在启动针对“奥密克戎”的生物试剂研发项目。

得“海外”者得增长？

不难看出，企业要保持营收和净利润的增长，“价”已不是首要的驱动因素，“量”才是王道。

这在三季报业绩高增长的企业中也得到了印证，出海颇有成绩的东方生物今年前三季的营收和净利润分别飙升5.7倍及4.9倍，虽然海外市场新冠抗原检测试剂采购强度趋于放缓，但公司加大拓展海外市场，期内新冠相关检测试剂销量也因此大幅增长。

此外，开拓海外市场所带来的收入已成为热景生物、达安基因等企业三季报业绩增长的主要推动力。所以，出海的能力够不够硬，也在很大程度上决定了相关企业的赚钱能力。

上图可以看到，海外营收比重高的企业，在2020年营收增幅也往往更高。以热景生物为例，2020年该公司海外营收比重达61.4%，海外市场的布局带动公司当年营收实现1.44倍的增幅。而在今年上半年，公司营收更是暴增39倍，主要是公司新冠抗原快速检测试剂产品在欧洲销售大幅增加所致。

单是在受德尔塔冲击的2021年上半年，我国新冠检测试剂的出口额就大幅增长。据中国海关统计数据，2020年，全国出口新冠检测试剂收入预计50亿美元左右，折合人民币约323.35亿元，而2021年上半年，全国新冠检测试剂出口额达449.12亿元，同比大幅增长456.7%。

此次“奥密克戎”导致海外疫情的紧张，未来或成为国内外对新冠检测产品的需求增长的又一轮推动力。对于那些产能较大，海外市场布局较广的企业来说，这轮充满不确定的疫情为企业业绩带来了不少的想象空间。