4月7日,三大指數集體熄火,水泥板塊卻逆市活躍,實現五連陽!
個股看,海南瑞澤5連板,寧波富達、博聞科技首板漲停,金圓股份、四川雙馬、西部建設、上峰水泥等股拉升上漲。
中國水泥網行情中心消息,據市場反饋,4月5日至6日起重慶部分主要廠家對主城及渝西北市場上調水泥價格100元/噸。行業人士表示,本輪漲價確實漲到位。
水泥旺季即將到來?
回顧一季度,在疫情影響下,水泥行業淡季比往年更加蕭條。
據中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林表示,疫情影響大,水泥發貨率普遍較差,預計今年一季度全國水泥產銷量同比下降15%。
在需求大幅減少的市場環境中,屢屢降價成了廠家們的無奈之舉,3月以來主城及渝西地區漲價廠家連續下調水泥價格,累計降幅40-50元/噸左右。在此基礎上,28日前後主城地區部分廠家繼續下調水泥價格20元/噸左右。
傳統意義上講,1-3月份當屬是水泥行業淡季,需求及價格下調符合常理。如今,隨著新一波漲價潮來臨,水泥旺季還遠嗎?
實際上,除了重慶地區外,陝西關中西安、渭南、銅川、鹹陽等多地一些主要廠家近日均、大幅上調水泥價格60元/噸。
對於水泥提價的主因,多家水泥企業均表示,由於煤炭價格持續高位,加上油價上漲導致原材料運費上升,對水泥生產成本影響較大。據某大型水泥企業表示,當前煤炭到廠價格已超1600元/噸。
中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林亦表示,前期水泥價格降至偏低水平,成本增加明顯,企業為提升盈利,積極推動價格上調。
從需求端看,目前水泥市場旺季雖未真正到來,但隨著疫情逐漸好轉,在「穩增長」政策助力,疊加行業淡旺季切換的背景下,對水泥的需求也將逐步顯現。
2022年1月以來,國家政策密集發聲,強調「基礎設施投資適度超前」。3月底,國家發展改革委召開「十四五」規劃102項重大工程實施部際聯席會議,要求確保102項重大工程每一項任務落地見效。
東吳證券表示,從中期來看,水泥需求有望企穩回升,經濟下行壓力加大下,穩增長將持續發力。短期疫情管控緩和後,實物需求有望逐步兌現。
銀河證券認為,隨著春季開工的啓動,水泥旺季即將到來,需求端支撐水泥價格高位。當前雖處於行業淡季,但熟料價格已完成三輪上調。預計後續進入行業傳統旺季,水泥價格仍有上漲空間,水泥企業利潤水平將進一步提升。
水泥股搶灘「春季躁動」!
二級市場上,農歷虎年以來,在「穩增長」主線下,大基建板塊集體回溫,水泥相關概念股亦是預熱走強,紛紛上演「春季行情」。
據同花順數據顯示,近兩個月水泥概念指數累計漲幅已達10.54%,就近5個交易日而言,水泥概念指數已實現「5連陽」,多頭資金買入積極。
個股看,海南瑞澤當屬近期最為活躍的概念股,於3月30日開始至今已實現5連板,若拉長時間線看,大半個月累計區間漲幅超7成。
據悉,海南瑞澤主營業務主要有商品混凝土、水泥的生產與銷售、園林綠化及市政環衛業務,是海南省最大的商品混泥土生產企業之一。
不過,公司盈利狀況不樂觀,且水泥板塊業務收入佔比較小。2021年年報數據顯示,報告期内公司實現營收27.78億元,虧損11.41億元。其中,水泥板塊業務營收為5.33億,佔比總營收不足2成。
而寧波富邦雖為一家房地產企業,但也從事水泥及其制品的生產、銷售等。在大基建「房地產+水泥」雙重概念下,公司股價斬獲7連陽,區間累計漲幅逾26%。
2021年度,公司水泥銷售業務實現收入14.06億元,貢獻超6成營收;實現歸屬淨利潤2.09億元,淨利潤貢獻率為30.13%。不過,此業務營收及淨利均同比去年有所下滑。
此外,博聞科技今日主力拉升明顯,漲停收板。公司業務較為單一,主營業務是水泥粉磨與銷售。
2021年度業績預告顯示,預計2021年年度實現歸屬淨利潤與上年同期(法定披露數據)相比,將增加3,090.44 萬元,上年同期為2,359.86萬元,同比增加130.96%左右。
值得一提的是,從產業鏈條的角度來看,水泥行業的下遊包括房地產和基建相關個股也走出了一波行情。
譬如,國統股份作為基建細分行業水利股,該股已經連續走出4個漲停板;大型公路工程施工企業北新路橋接連斬獲2個漲停板,市場交投活躍。
文:虹小豆
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