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【热点零距离】物流板块再度爆发!行业复苏迎曙光?
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日期:2022年5月20日 下午8:37作者:瓶子 編輯:lele

5月20日,受顶层政策消息刺激,物流题材再度强势拉升,物流板块指数大涨3.28%,冷链物流指数涨幅1.35%。

个股方面,长久物流(603569.SH)、天顺股份(002800.SZ)、中创物流(603967.SH)纷纷涨停,新宁物流(300013.SZ)、顺丰控股(002352.SZ)、圆通速递(600233.SH)、申通快递(002468.SZ)、韵达股份(002120.SZ)等多股跟涨。

【热点零距离】物流板块再度爆发!行业复苏迎曙光?

消息面上,近日,财政部、商务部联合下发《关于进一步促进冷链物流发展的通知》的加急文件,决定以促进农产品冷链物流发展为重点,支持加快农产品供应链体系建设。文件强调,在已实施农产品供应链体系建设的工作基础上,进一步聚焦补齐冷链设施短板,提高冷链物流质量体系。

关于资金支持方面是一大亮点。《通知》表示,有关省可根据本地实际情况,将获得的2022-2023年服务业资金支持农产品供应链体系建设的补助资金。

站在当前节点,机构认为,后续围绕物流方面或还将推出一系列政策组合拳,冷链物流、快递行业等细分板块正迎来复苏拐点。

01政策频发,冷链物流前景广阔

事实上,今年以来,有关物流尤其是冷链物流领域的扶持力度持续加强。《“十四五”冷链物流发展规划》,要求到2025年,布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地。2022年1月1日,《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》对“十四五”时期国家骨干冷链物流基地布局建设作出系统安排。

2022年2月18日,供销总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》,明确“十四五”期间,全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。

疫情是催化冷链产业发展的重要因素之一。以上海为例,在本轮疫情中,超8成的粮食、蔬菜等物资需要靠外省供应,跨省运输和存储需求显著驱动冷链产业的发展。

不过,相对于海外发达国家而言,当前中国冷链物流行业尚处于快速发展初期。据悉,食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%。在食品冷链流通率方面,我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%,与美国、日本等超95%以上的冷链流通率存在较大差距。

全球冷链联盟的数据也显示,2020年中国城市居民人均拥有的冷库容量不足0.15立方米,约为美国的四分之一,行业成长潜力仍然较大。

从市场空间来看,数据显示,我国冷链物流行业市场规模从2014年的1500亿元开始逐年增长,到2020年达到3832亿元,同比增长13%。机构预测,随着人们对食品质量的重视和生活水平的日益提高,冷链市场需求将进一步扩大,到2025年,我国冷链物流市场规模将突破5500亿元。

在政策催化,及行业高景气度下,机构认为冷链设备龙头供应商有望充分受益。东吴证券建议关注,主营全球冷链装备领先企业冰轮环境(000811.SZ)、商用展柜龙头海容冷链(603187.SH),以及国内制冰设备龙头雪人股份(002639.SZ)、和全球最大冰柜压缩机企业长虹华意(000404.SZ)。

2022年一季度冷链相关公司业绩较好。同花顺数据显示,100家冷链概念股中,89家公司实现盈利,其中有13家企业实现翻倍增长,锦江在线净利润增速高达14.6倍,涨幅居前。

数据显示,雪人股份一季度净利润同比翻番;长虹华意同比增长3.69倍;海容冷链同比增长24.76%;冰轮环境净利下滑5%。

【热点零距离】物流板块再度爆发!行业复苏迎曙光?

02消费需求回补,快递物流复苏在即

2022年以来,国内局部地区疫情反复,导致快递物流停运无法正常发货、电商销量下滑,货车司机被隔离在路上导致运力骤减等情况,直接影响快递物流企业的经营数据。

受疫情冲击较为严重的4月份,全国快递物流呈下降态势。据国家邮政局数据,2022年4月,全国快递服务企业业务量完成74.8亿件,同比下降11.9%;业务收入完成740.5亿元,同比下降10.1%。

以国内四家快递企业为例,4月份,顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递的业务量均下滑明显。快递“一哥”顺风控股4月物流业务收入同比也下降了8.47%。

【热点零距离】物流板块再度爆发!行业复苏迎曙光?

进入5月份,随着疫情逐步得到控制,及促消费政策出台,线上消费需求反弹。机构指出,近期物流保供政策持续发力,物流节点逐步疏通,全国快递量恢复正增长。

参考交通运输部的一项测算数据,5月1日至13日全国日均投递件量为3.12亿件,对比2021年5月全国日均快递业务量2.97亿件。

展望未来,招商证券认为,随着疫情缓解,看好线上消费需求反弹。中长期来看,下沉市场电商快递需求仍有较大提升空间,预计2022年快递行业业务量增速达15%至20%。

安信证券也指出,伴随着复工复产有序推进,需求回补有望拉动5月增速。当前行业复苏逻辑正在兑现,5月预计行业恢复正增长。同时,即将到来的“618”电商大促活动对需求端的进一步拉动也值得关注。

业绩表现方面,快递概念股中,中储股份一季度净利大涨4.8倍;原尚股份、申通快递、顺丰控股净利润同比均超2倍。

此外,在二级市场,快递概念股年内行情表现一般,建发股份、永泰运、德邦股份、长久物流、新宁物流等年内涨幅较高,超30%。

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