加码AI概念，景林还买了什么？

原創

大型机构投资者开始公布2023年9月30日止第3季的美股持仓，景林率先披露了其最近的持股情况，中概股依然是其至爱。

景林的2023年9月30日美股持仓市值为25.5亿美元，而上季为20.7亿美元。期内建仓8只股票，加仓5只股票，清仓5只股票，减持12只股票，前十大持仓的占比达到86.87%，其中第一大持仓为拼多多（PDD.US），持仓市值达5.06亿美元，占了其总仓位的19.84%，于期内增持了45.7万股；第二大持仓为Facebook的母公司Meta（META.US），占比14.67%；第三大持仓为微软（MSFT.US），占比14.62%。

建仓

2023年第3季，景林新买入的股份包括家居烹饪、小家电公司SharkNinja（SN.US）、谷歌（GOOGL.US）、电动车生产商特斯拉（TSLA.US）、信用卡运营商VISA（V.US）、零售特卖场连锁品牌名创优品（MNSO.US）、新加坡电商及游戏公司冬海集团（SE.US），以及从事医疗器械业务的波士顿科学（BSX.US）和赛默飞世尔（TMO.US）。

有点意思的是景林于期内大手建仓SharkNinja，买入293.554万股，现价为42.91美元，占其投资组合的5.34%，为第六大持仓。值得留意的是，这是一家刚刚在2023年7月31日在纽交所上市的公司，背后的大股东是九阳股份（002242.SZ）的大股东王旭宁，现价基本上与上市价持平。

加仓

景林加仓的股份中，拼多多首当其冲，持股比例由上季的15.71%进一步提高至19.84%。此外，还增持了Meta、巨额投资Open AI的微软、中通快递（ZTO.US）以及约会软件陌陌的母公司挚文集团（MOMO.US）。见下表，在9月之后，刚刚于前两周发布了9月财季业绩的Meta和微软，得益于广告营收的增长以及AI发展的推进，股价均有所上涨。

减持

虽然建仓和加仓都不少，但景林于期内也减持甚至清仓了更多的股份。其中，减持的股份包括网易（NTES.US），教育平台新东方（EDU.US）和好未来（TAL.US），美国“美团”DoorDash（DASH.US），芯片股英伟达（NVDA.US）和高通（QCOM.US）。此外，还有富途（FUTU.US）、BOSS直聘（BZ.US）、周鸿祎的奇富科技（QFIN.US）、爱奇艺（IQ.US）、贝壳（BEKE.US）和新能源车生产商理想（LI.US）。

清仓

景林于2023年第3季清仓的股份包括美国超微公司（AMD.US）、线上旅行服务平台Booking（BKNG.US）、瑜伽服饰品牌Lululemon（LULU.US）、打车平台Grab（GRAB.US）和理财平台小赢科技（XYF.US）。

总结

从景林最新持仓可以看出，其对于得益于双11购物概念的中概股情有独钟，于期内加仓了拼多多和中通快递，也看好医疗器械股，例如建仓波士顿科学与赛默飞世尔。

不过，景林于期内减持甚至清仓今年上半年表现最好的英伟达、AMD和高通，这三家公司得益于大型科技对AI投资而在上半年大涨，相反，景林似乎更看好三家公司的客户，即需要使用它们的产品来布局自己AI基础架构的公司，包括Meta、微软、谷歌等。

在新能源汽车领域，景林建仓特斯拉，却减持理想。有意思的是，特斯拉下半年起股价表现明显落后，主要原因是毛利率持续受压，其Cybertruck的推出一拖再拖；而国内交付量跑赢同行的理想却展现了一波行情。