8月5日,全球多地股市遭遇“黑色星期一”。其中,日经225指数收盘跌12.40%,创历史最大单日跌幅,成分股悉数下跌;日本东证指数则跌了12.23%,堪称恐怖。
此外,中国台湾地区的加权指数同样在8月5日遭遇大挫,收盘下跌8.35%,韩国KOSPI指数也一度跌近11%;澳大利亚普通股指数、印度孟买Sensex指数等也都遭遇下跌。
彼时,全球资本市场一片“山雨欲来风满楼”的感觉,引起了投资者的普遍担忧。
从原因来看,当时公布的美国7月非农就业数据遇冷,触发“萨姆规则”,引燃衰退担忧。“小非农”、申请失业金人数等数据,均指向美国就业市场较快降温。美国7月ISM制造业PMI也超预期走弱。
美国经济可能“硬着陆”的预期不仅冲击了美股市场,其实也是日股大跌的主要原因之一。
另外,当时日本央行还提出了加息的操作,宣布将短期利率由0-0.1%上调至0.15%-0.25%。与此同时,日本央行还公布了详细的缩表计划,国债购买规模将每个季度减少4000亿日元,2026年1月至3月的月度购债规模将降至约为3万亿日元。
这一套“加息+缩表”的组合拳打下来,借贷成本增加,并减少了市场流动性,也冲击了日本股市。
值得注意的是,就在大家忐忑不安的时候,资本市场却迎来了一波绝地反击,8月16日亚太多地股市迎来普涨。
其中,8月16日,东证指数涨2.99%,日经225指数更是收涨3.64%,自8月5日的低点算起至今已涨超20%,重回技术性牛市。
除了日本股市外,韩国股市也大幅上涨,韩国综合指数收涨2%。
对于日韩股市持续反弹,有市场人士指出,全球经济环境的改善削弱了市场对于未来不确定性的担忧。
其中,8月15日(当地时间),美国人口调查局公布数据显示,7月零售销售环比增长1%,为2023年2月以来最高水平,远超预期,显示在当前高利率的情况下,美国消费者消费需求依然旺盛,美国经济仍具韧性。
另外,叠加近日发布的美国初请失业金数降至7月来最低,美国经济“软着陆”议论声再起,打消了部分投资者对经济衰退的担忧。
值得注意的是,在上述数据的刺激下,其实8月15日(当地时间)的美股市场已经是一片大涨,纳指飙升了2.34%。个股方面,也迎来了普涨,英伟达(NVDA.US)大涨4.05%,特斯拉(TSLA.US)涨6.34%,零售概念的亚马逊(AMZN.US)、沃尔玛(WMT.US)也都录得上涨。
另外,对于日本股市而言,现任首相岸田文雄在8月14日宣布放弃选举,将辞任首相。据了解,8月14日,日股开盘延续涨势,盘中受岸田文雄退选影响跳水后又转涨,但截至收盘上涨0.58%,随后两天又迎来连涨,岸田文雄放弃选举的消息或许也起到了一定刺激作用。
美银证券的圷正嗣首席日本股票策略师表示,“新政权诞生后的支持率通常会上升,政策也更易推进,因此股市可能会上涨”。海外投资者重视政权的稳定。如果预计下次众议院选举中执政党会胜利,股市可能会表现积极。
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