• 该工具可衡量气候变迁对公司评价的影响
纽约--(美国商业资讯)--全球投资界关键决策支援工具和服务的一流提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天推出可帮助投资人评估其面临的气候相关风险和机会的解决方案。
由MSCI ESG Research LLC提供的MSCI气候风险值(气候VaR)提供前瞻性和以报酬率为基础的价值评估,以衡量气候变迁对公司评价的潜在影响。透过安全特性模型,它为金融机构(包括投资经理人、银行、资产所有者和保险公司)提供工具以识别可能面临气候变迁所产生最严重影响风险的资产,同时帮助识别创新的低碳投资机会。
该工具提供关於投资组合和下行风险潜在低迷市场评估的见解,将与气候相关的成本转化为潜在的评价影响。该工具涵盖一万多家公司,在分析内评估它们的所有相关股票和公司债券。
该架构密切配合G20金融稳定委员会气候相关资讯揭露特别工作组(TCFD)的要求,为寻求在监管要求不断增加的情况下提高报告品质的投资人提供帮助。
MSCI环境、社会和公司治理(ESG)负责人Remy Briand表示:“由於环境、社会和公司治理方面的重大变革推动了向低碳经济的转变,全世界对於气候变迁的态度正在迅速演变。随着我们到达这一转折点,投资人现在公开表示希望自行采取行动来因应气候变迁的严峻现实,他们同时呼吁投资业的其他人士也这样做。结果,管理气候风险已成为投资过程中越来越重要的原则,同时能够衡量气候变迁的影响并建立可抵御气候风险的投资组合。
“直到现在,投资人还没有工具来衡量转型或实际风险的潜在影响或气候变迁对其投资组合的经济影响。MSCI气候VaR的推出是MSCI致力於创建解决方案来支持急切寻求将ESG考虑因素纳入其投资组合的投资人的结果。我们在2019年收购了Carbon Delta,而MSCI气候VaR结合MSCI ESG Research在ESG风险管理方面的业界领先能力与Carbon Delta在气候变迁情境分析方面的专业知识。”
了解与气候相关风险的各个层面
MSCI气候VaR为投资人提供四种主要应用:
为投资人提供可行的见解
MSCI气候VaR提供与严重天气灾害(如洪灾)有关的实际风险的一系列见解。
利用包含60多万项地理参照资产的MSCI的资产位置资料库以及财务建模,MSCI ESG Research可评估与资产损坏和业务中断有关的财务风险。这可将成本归属於各个企业,并将其计入MSCI气候VaR指标的计算中。
分析显示,MSCI ACWI指数成分股拥有的全球设施中,有近7%受到沿岸洪灾风险的影响,而近62%的指数成分股至少有一处设施位於容易发生洪灾的地区,从而向投资人强调考虑这些风险并将此资讯整合到其投资决策中的重要性。
此外,就设施数量和公司所在地的潜在损坏程度而言,亚洲面临的沿岸洪灾风险最高,有6257处设施面临风险,从现在起到2050年将有2.25兆美元的收入面临风险1。
欧盟面临沿海洪灾风险的设施数量为第二高(2270处),而美国面临风险的收入为5410亿美元。根据MSCI气候VaR的资料,如果不大量投资於沿岸保护和改造,到2050年,全球一半以上面临风险的资产将无法维持。
气候风险研究与开发主管Oliver Marchand继续表示:“洪灾风险分析只是气候VaR可以提供强大见解的一个例子,有助於在投资决策过程中识别和整合气候变迁风险。”
MSCI气候VaR由MSCI位於苏黎世的气候风险中心开发,该中心是开发气候变迁风险分析和工具的中心部门。该中心的目的是在Carbon Delta已经建立的关系的基础上,与全球一流的学术和研究机构一起建立牢固的合作伙伴关系,以促进气候科学在金融风险分析中的应用。
MSCI宣布其已於2019年10月收购Carbon Delta。有关更多资讯,请造访msci.com。
关於MSCI ESG Research的产品和服务
MSCI ESG Research的产品和服务由MSCI ESG Research LLC提供,旨在为全世界的企业提供关於环境、社会和治理相关业务作业方式的深入研究、评等和分析。MSCI ESG Research LLC提供的ESG评等、资料和分析也用於建构MSCI ESG指数。MSCI ESG Research LLC是根据1940年《投资顾问法》注册的投资顾问机构,也是MSCI Inc.的子公司。
关於MSCI
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1我们将风险收入界定为目前公司收入中会受到具体极端天气事件或逐渐气候变化影响之设施所占的份额。为了分配收入,我们使用按国家划分的全球明细,并将国家收入与资产位置相关联。
1由MSCI ESG Research LLC提供的ESG资料。 |
原文版本可在businesswire.com上查阅: https://www.businesswire.com/news/home/20200205005197/en/
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