一則通知,帶崩了白酒股。
8月20日,白酒股全線走低。截至收盤,白酒的「領頭羊」貴州茅台(600519.SH)大跌4.44%,收報1548元,失守1600元關口;酒鬼酒(000799.SH)跌停;山西汾酒(600809.SH)跌超9%;五糧液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)跌超7%;舍得酒業(600702.SH)、洋河股份(002304.SZ)等股紛紛下跌,白酒板塊整體跌幅逾4%
消息面上,一份市場監督管理總局價監競爭局發佈的《關於召開白酒市場秩序監管座談會的通知》在網上流傳,引發投資者對白酒行業疑慮。
據相關媒體報道,會議於8月20日在中國價格協會召開,頭部白酒生產企業以及相關協會負責人將參與此次座談會。而據相關媒體報道,接近茅台的人士稱該通知屬實,酒廠已派人參加。
對此,業内人士有不同看法。
有行業人士認為,近幾年,部分白酒品牌的出廠價格上漲,零售價受此影響也出現了不同幅度的上漲,所以這次會議估計是要調節隨意漲價的市場行為。
除了價格以外,有分析人士稱目的是防止醬酒的資本過熱。
安信證券表示,這次座談會並非每年的常規操作,主要關注點首先應該是仁懷醬酒投資過熱,資金蜂擁,「資本無序擴張,白酒產業健康發展,赤水河環境保護,至少會涉及到這三方面的問題。
但另一方面,較為樂觀的市場人士認為,其實質影響小於表面影響,繁榮時的冷靜,著眼長期發展。
近年來,資本市場陷入「醬酒熱」。資本「八方來朝」湧入醬酒核心產地茅台鎮
。據市場人士統計,近一年,醬酒大本營貴州仁懷新成立了12780家「酒業」公司,其中不乏原本與酒毫無關聯的「投機企業」。
對此,洋河股份副總裁、貴州貴酒董事長傅宏兵表示,在湧入醬酒的資本中,不少都是搞資本運作的,有的在茅台鎮買了一個小酒廠,就大肆宣傳,已經到了肆無忌憚地步。
自2021年7月22日以來,白酒板塊出現近一個月的調整,白酒板塊指數跌近20%。然而,與市場大幅殺跌不同,機構們依舊看好白酒行業,並視之為加倉的機會。
東北證券認為,本輪白酒景氣度仍處於上行期,主要酒企動銷節奏良好,回調即是佈局機會。
銀河證券認為,白酒周期長期處於向上趨勢,具有較強的成長性,在較長的時間里都具有配置價值。
中信建投認為,隨著最近白酒股價調整,已經進入價值區間,下半年後期考慮估值切換將有明顯收益。
值得一提的是,從公募及北上資金二季度持倉變動來看,白酒板塊倉位雖整體略有下降,但仍屬超配狀態。數據顯示,截至上半年末,公募整體白酒板塊持股比例從一季度末9.74%降至8.99%,下降了0.74%。
那麽,被套的白酒,還能漲回來嗎?
作者:鷹眼狙擊
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