11月16日,资本邦了解到,申万菱信中证军工指数型证券投资基金(简称:申万菱信中证军工指数)(代码:163115)公布11月16日最新净值,申万军工净值下跌3.78%。该基金单位净值为1.33元。
申万菱信中证军工指数近一周下跌1.87%,近一个月上涨10.21%,近一年上涨30.44%,基金成立以来累计上涨88.95%。
申万菱信中证军工指数成立于2014年7月24日,业绩比较基准为95%*中证军工指数收益率+5%*银行同业存款利率,基金管理人为申万菱信基金,现任基金经理为龚丽丽。
最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)显示,该基金在报告期内实现收益6440.43万元,净值增长率为7.90%,利润为12166.43万元。
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