中信证券表示,Omicron变种新冠病毒对海外经济复苏带来潜在影响明显高过中国,中国权益资产和利率债对海外投资者吸引力将有望增强。
中信证券指出,变种新冠病毒令海外对中国供应链依赖进一步加深,带挈中国出口持续增强,支撑人民币走强,同时美国货币宽松退出或受疫情改变而放慢,流动性宽松期延长下,美元有可能进一步走弱。
该行又预计,中国货币政策仍宽松,以防止发生系统性风险,同时在坚守“房住不炒”底线下,估计会对未来地产贷款集中度、限售限购等政策有望边际放宽。
因此,中信证券建议重点关注受成本和供应链问题压制的中游制造业股份,如汽车零部件、电力设备、小家电等,以及估值仍处相对低位优质内房和建材企业,还有半导体设备、专用芯片器件及军工等。
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