11月29日,资本邦了解到,国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金(简称:国投瑞银港股通6个月定开股票)(代码:010010)公布11月26日最新净值,国投瑞银港股通6个月定开股票净值下跌2.08%。该基金单位净值为0.87元。
国投瑞银港股通6个月定开股票近一周下跌2.79%,近一个月下跌5.68%,近一年下跌12.81%,基金成立以来累计下跌13.48%。
国投瑞银港股通6个月定开股票成立于2020年8月27日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*85%+银行活期存款利率(税后)*15%,基金管理人为国投瑞银基金,现任基金经理为刘扬。
最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)显示,该基金在报告期内实现收益1674.42万元,净值增长率为-11.85%,利润为-12283.84万元。
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